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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 819.00 | 176 452.00 | 2 367.00 | 178 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 498.00 | 355 886.00 | 9 613.00 | 365 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 937.00 | 578 347.00 | 52 589.00 | 630 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 67 186.00 | | 67 186.00 | 67 186.00 |
CF Disponibilités | 49 319.00 | | 49 319.00 | 49 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 253.00 | | 134 253.00 | 134 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 190.00 | 578 347.00 | 186 842.00 | 765 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
DH Report à nouveau | -162 661.00 | -212 771.00 | | -162 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 335.00 | 50 110.00 | | 49 335.00 |
DL TOTAL (I) | 21 608.00 | -27 727.00 | | 21 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 753.00 | 41 524.00 | | 6 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 195.00 | 21 510.00 | | 6 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 176.00 | 69 495.00 | | 69 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 111.00 | 78 414.00 | | 83 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 234.00 | 210 943.00 | | 165 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 842.00 | 183 216.00 | | 186 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 234.00 | 210 943.00 | | 165 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 080.00 | | 16 944.00 | 622 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 087.00 | 630 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 087.00 | 544 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 563.00 | | 16 841.00 | 535 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 507.00 | | 103.00 | 40 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 054.00 | 6 293.00 | | 572 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 044.00 | 6 293.00 | | 526 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 176.00 | 69 176.00 | | 69 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
VC Groupe et associés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VI Groupe et associés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
VP Divers | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 485.00 | 117 485.00 | | 117 485.00 |
VW T.V.A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 234.00 | 165 234.00 | | 165 234.00 |