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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 712.00 | 2 386.00 | 7 326.00 | 9 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 712.00 | 2 386.00 | 7 326.00 | 9 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
BZ Autres créances | 184 863.00 | | 184 863.00 | 184 863.00 |
CF Disponibilités | 101 440.00 | | 101 440.00 | 101 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 054.00 | | 313 054.00 | 313 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 766.00 | 2 386.00 | 320 379.00 | 322 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
DH Report à nouveau | -29 329.00 | -113 326.00 | | -29 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 586.00 | 83 997.00 | | 133 586.00 |
DL TOTAL (I) | 239 192.00 | 105 605.00 | | 239 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 851.00 | 17 369.00 | | 9 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 374.00 | 7 190.00 | | 8 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 521.00 | 68 090.00 | | 52 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 444.00 | 80 808.00 | | 7 444.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 187.00 | 173 457.00 | | 81 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 379.00 | 279 063.00 | | 320 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 931.00 | | 29 312.00 | 632 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 859.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 531.00 | 9 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 010.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565 662.00 | 9 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 312.00 | | 29 062.00 | 546 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 610.00 | | 249.00 | 40 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 996.00 | 33 173.00 | 611 783.00 | 580 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 987.00 | 33 173.00 | 565 773.00 | 534 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VB T. V. A. | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VC Groupe et associés | 109 977.00 | 109 977.00 | | 109 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VI Groupe et associés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VP Divers | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 691.00 | 210 691.00 | | 210 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 187.00 | 81 187.00 | | 81 187.00 |