| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 497.00 | 237 406.00 | 142 091.00 | 379 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 413.00 | 35 683.00 | 100 730.00 | 136 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367 586.00 | | 367 586.00 | 367 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 497.00 | 273 089.00 | 610 408.00 | 883 497.00 |
BT Marchandises | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 445.00 | | 705 445.00 | 705 445.00 |
BZ Autres créances | 118 862.00 | | 118 862.00 | 118 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 150 538.00 | | 150 538.00 | 150 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 826.00 | | 1 047 826.00 | 1 047 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 322.00 | 273 089.00 | 1 658 233.00 | 1 931 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 352 099.00 | 150 600.00 | | 352 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 098.00 | 201 499.00 | | 275 098.00 |
DL TOTAL (I) | 635 997.00 | 360 899.00 | | 635 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 845.00 | 646 015.00 | | 822 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 906.00 | 2 604.00 | | 20 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 259.00 | 251 608.00 | | 160 259.00 |
EA Autres dettes | 18 227.00 | 47 990.00 | | 18 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 236.00 | 948 217.00 | | 1 022 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 233.00 | 1 309 115.00 | | 1 658 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 714.00 | 2 211 099.00 | 4 220 813.00 | 2 009 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 714.00 | 2 211 099.00 | 4 220 813.00 | 2 009 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 220 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 286.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 286.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 2 789.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 918.00 | 4 353 313.00 | | 4 220 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 820.00 | 4 151 814.00 | | 3 945 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 098.00 | 201 499.00 | | 275 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 296.00 | | 105 439.00 | 808 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 238.00 | 367 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 238.00 | 883 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 931.00 | | 73 979.00 | 441 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 365.00 | | 31 460.00 | 366 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 339.00 | 120 750.00 | | 152 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 339.00 | 120 750.00 | | 152 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 865.00 | 71 865.00 | | 71 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 050.00 | 82 050.00 | | 82 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 586.00 | 367 586.00 | | 367 586.00 |
UX Autres créances clients | 705 445.00 | | | 705 445.00 |
VB T. V. A. | 104 976.00 | | | 104 976.00 |
VI Groupe et associés | 822 845.00 | 822 845.00 | | 822 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 617.00 | 1 235 617.00 | | 1 235 617.00 |
VW T.V.A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 236.00 | 1 022 236.00 | | 1 022 236.00 |