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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 595.00 | 404 900.00 | 51 695.00 | 456 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 194.00 | 50 761.00 | 17 433.00 | 68 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 589.00 | 455 661.00 | 134 928.00 | 590 589.00 |
BT Marchandises | 45 959.00 | | 45 959.00 | 45 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 636.00 | | 1 034 636.00 | 1 034 636.00 |
BZ Autres créances | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
CF Disponibilités | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 054.00 | | 1 158 054.00 | 1 158 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 643.00 | 455 661.00 | 1 292 982.00 | 1 748 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 616 629.00 | 62 176.00 | | 616 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 733.00 | 554 454.00 | | 469 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 162.00 | 625 429.00 | | 1 095 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 125 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 035.00 | 39 792.00 | | 68 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 116.00 | 147 828.00 | | 121 116.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 112 445.00 | | 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 820.00 | 1 425 758.00 | | 197 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 982.00 | 2 051 187.00 | | 1 292 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 820.00 | 1 425 758.00 | | 197 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 258.00 | 2 631 901.00 | 2 776 159.00 | 144 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 258.00 | 2 631 901.00 | 2 776 159.00 | 144 258.00 |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 169.00 | |
GE Autres charges | | | 15 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 199.00 | 30 435.00 | | 14 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 127.00 | 30 435.00 | | 52 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 85 283.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 123 162.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 977.00 | -92 727.00 | | 51 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 735.00 | 3 125 547.00 | | 2 829 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 002.00 | 2 571 093.00 | | 2 360 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 733.00 | 554 454.00 | | 469 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 207.00 | | 58 798.00 | 597 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 296.00 | 65 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 416.00 | 590 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 120.00 | 524 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 207.00 | | 54 702.00 | 500 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 000.00 | | 4 096.00 | 97 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 612.00 | 31 169.00 | 30 120.00 | 454 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 612.00 | 31 169.00 | 30 120.00 | 454 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UG ‐ Financières | | | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 035.00 | 68 035.00 | | 68 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 636.00 | 1 034 636.00 | | 1 034 636.00 |
VB T. V. A. | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 030.00 | 1 166 030.00 | | 1 166 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 820.00 | 197 820.00 | | 197 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |