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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 012.00 | 408 391.00 | 23 622.00 | 432 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 194.00 | 46 221.00 | 21 973.00 | 68 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 000.00 | 274.00 | 96 727.00 | 97 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 207.00 | 454 886.00 | 142 321.00 | 597 207.00 |
BT Marchandises | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 439.00 | | 1 644 439.00 | 1 644 439.00 |
BZ Autres créances | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
CF Disponibilités | 95 888.00 | | 95 888.00 | 95 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 865.00 | | 1 908 865.00 | 1 908 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 072.00 | 454 886.00 | 2 051 187.00 | 2 506 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 176.00 | -61 684.00 | | 62 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 454.00 | 123 860.00 | | 554 454.00 |
DL TOTAL (I) | 625 429.00 | 70 976.00 | | 625 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 692.00 | 1 132 177.00 | | 1 125 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 792.00 | 76 030.00 | | 39 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 828.00 | 153 465.00 | | 147 828.00 |
EA Autres dettes | 112 445.00 | 8 311.00 | | 112 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 758.00 | 1 369 983.00 | | 1 425 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 187.00 | 1 440 959.00 | | 2 051 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 125 692.00 | | | 1 125 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 039.00 | 2 864 061.00 | 3 084 100.00 | 220 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 039.00 | 2 864 061.00 | 3 084 100.00 | 220 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 633.00 | |
GE Autres charges | | | 9 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 283.00 | 1 772.00 | | 85 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 162.00 | 1 772.00 | | 123 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 727.00 | -1 772.00 | | -92 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 547.00 | 2 306 058.00 | | 3 125 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 093.00 | 2 182 198.00 | | 2 571 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 454.00 | 123 860.00 | | 554 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 628.00 | | 21 171.00 | 658 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 699.00 | 97 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 592.00 | 597 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 893.00 | 500 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 958.00 | | 20 141.00 | 550 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 670.00 | | 1 030.00 | 107 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 993.00 | 47 634.00 | 33 015.00 | 439 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 993.00 | 47 634.00 | 33 015.00 | 439 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 099.00 | 98 099.00 | | 98 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 445.00 | 112 445.00 | | 112 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 439.00 | 1 644 439.00 | | 1 644 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 80.00 | |
VB T. V. A. | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 125 692.00 | 1 125 692.00 | | 1 125 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 393.00 | 5 398.00 | | 5 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 310.00 | 1 861 310.00 | | 1 861 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 758.00 | 1 425 758.00 | | 1 425 758.00 |