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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 254.00 | 364 478.00 | 25 776.00 | 390 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 766.00 | 34 510.00 | 256.00 | 34 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 339.00 | | 61 339.00 | 61 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 359.00 | 398 987.00 | 87 372.00 | 486 359.00 |
BT Marchandises | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 095.00 | | 1 274 095.00 | 1 274 095.00 |
BZ Autres créances | 111 392.00 | | 111 392.00 | 111 392.00 |
CF Disponibilités | 471 064.00 | | 471 064.00 | 471 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 515.00 | | 1 919 515.00 | 1 919 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 874.00 | 398 987.00 | 2 006 887.00 | 2 405 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 362.00 | 616 629.00 | | 1 086 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 996.00 | 469 733.00 | | -147 996.00 |
DL TOTAL (I) | 947 167.00 | 1 095 162.00 | | 947 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 658.00 | 68 035.00 | | 84 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 508.00 | 121 116.00 | | 126 508.00 |
EA Autres dettes | 152 137.00 | 688.00 | | 152 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 417.00 | 7 981.00 | | 6 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 720.00 | 197 820.00 | | 1 059 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 887.00 | 1 292 982.00 | | 2 006 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 720.00 | 197 820.00 | | 369 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 751.00 | 364 246.00 | 369 997.00 | 5 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 751.00 | 364 246.00 | 369 997.00 | 5 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 537.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 497.00 | 37 928.00 | | 8 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 922.00 | 14 199.00 | | 14 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 419.00 | 52 127.00 | | 23 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -150.00 | 150.00 | | -150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 563.00 | 150.00 | | 13 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 856.00 | 51 977.00 | | 9 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 802.00 | 2 829 735.00 | | 403 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 798.00 | 2 360 002.00 | | 551 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 996.00 | 469 733.00 | | -147 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 589.00 | | | 590 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 461.00 | | 61 339.00 | 4 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 307.00 | 98 923.00 | 486 359.00 | 5 307.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 846.00 | 98 923.00 | 425 020.00 | 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 789.00 | | | 524 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 661.00 | 28 536.00 | 85 210.00 | 455 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 661.00 | 28 536.00 | 85 210.00 | 455 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 658.00 | 84 658.00 | | 84 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 583.00 | 78 583.00 | | 78 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 137.00 | 152 137.00 | | 152 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 339.00 | 61 339.00 | | 61 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 095.00 | 1 274 095.00 | | 1 274 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
VC Groupe et associés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VP Divers | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 194.00 | 1 484 194.00 | | 1 484 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 720.00 | 369 720.00 | 690 000.00 | 1 059 720.00 |