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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 379.00 | 377 498.00 | 5 880.00 | 383 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 511.00 | 34 797.00 | 715.00 | 35 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 947.00 | | 54 947.00 | 54 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 837.00 | 412 295.00 | 61 541.00 | 473 837.00 |
BT Marchandises | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 791.00 | | 1 394 791.00 | 1 394 791.00 |
BZ Autres créances | 89 394.00 | | 89 394.00 | 89 394.00 |
CF Disponibilités | 475 373.00 | | 475 373.00 | 475 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 557.00 | | 2 015 557.00 | 2 015 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 394.00 | 412 295.00 | 2 077 098.00 | 2 489 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 938 367.00 | 1 086 362.00 | | 938 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 792.00 | -147 996.00 | | 230 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 958.00 | 947 167.00 | | 1 177 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 482.00 | 84 658.00 | | 113 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 740.00 | 126 508.00 | | 88 740.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | 152 137.00 | | 3 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 829.00 | 6 417.00 | | 3 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 140.00 | 1 059 720.00 | | 899 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 098.00 | 2 006 887.00 | | 2 077 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 114.00 | 269 143.00 | 277 257.00 | 8 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 114.00 | 269 143.00 | 277 257.00 | 8 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 183.00 | |
GE Autres charges | | | 18 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 497.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | 14 922.00 | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | 23 419.00 | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | 9 856.00 | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 723.00 | 403 802.00 | | 784 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 931.00 | 551 798.00 | | 553 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 792.00 | -147 996.00 | | 230 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 020.00 | | | 425 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 987.00 | 20 183.00 | 6 875.00 | 398 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 987.00 | 20 183.00 | 6 875.00 | 398 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 482.00 | 113 482.00 | | 113 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 947.00 | 54 947.00 | | 54 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 791.00 | 1 394 791.00 | | 1 394 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VC Groupe et associés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
VP Divers | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 038.00 | 1 572 038.00 | | 1 572 038.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 140.00 | 209 140.00 | 690 000.00 | 899 140.00 |