| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 256.00 | 325 764.00 | 93 492.00 | 419 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 413.00 | 54 166.00 | 82 248.00 | 136 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 586.00 | | 107 586.00 | 107 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 256.00 | 379 930.00 | 283 326.00 | 663 256.00 |
BT Marchandises | 41 329.00 | | 41 329.00 | 41 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 812.00 | | 632 812.00 | 632 812.00 |
BZ Autres créances | 178 462.00 | | 178 462.00 | 178 462.00 |
CF Disponibilités | 88 875.00 | | 88 875.00 | 88 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 226.00 | | 944 226.00 | 944 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 482.00 | 379 930.00 | 1 227 552.00 | 1 607 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 586.00 | | | 107 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 627 197.00 | 352 099.00 | | 627 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 881.00 | 275 098.00 | | -688 881.00 |
DL TOTAL (I) | -52 884.00 | 635 997.00 | | -52 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 790.00 | 822 845.00 | | 1 113 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 489.00 | 20 906.00 | | 31 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 244.00 | 160 259.00 | | 129 244.00 |
EA Autres dettes | 5 913.00 | 18 227.00 | | 5 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 437.00 | 1 022 236.00 | | 1 280 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 552.00 | 1 658 233.00 | | 1 227 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 628.00 | 1 370 641.00 | 1 792 269.00 | 421 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 628.00 | 1 370 641.00 | 1 792 269.00 | 421 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 841.00 | |
GE Autres charges | | | 26 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 552.00 | 190.00 | | 2 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552.00 | 190.00 | | 2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 552.00 | -190.00 | | -2 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 257.00 | 4 220 918.00 | | 1 826 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 138.00 | 3 945 820.00 | | 2 515 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 881.00 | 275 098.00 | | -688 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 497.00 | | 329 759.00 | 883 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | 107 586.00 | 550 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550 000.00 | | 663 256.00 | 550 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 910.00 | | 39 759.00 | 515 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 586.00 | | 290 000.00 | 367 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 089.00 | 106 841.00 | | 273 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 089.00 | 106 841.00 | | 273 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 586.00 | 107 586.00 | | 107 586.00 |
UX Autres créances clients | 632 812.00 | | | 632 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 108 449.00 | | | 108 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 113 790.00 | 1 113 790.00 | | 1 113 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 609.00 | 921 609.00 | | 921 609.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 437.00 | 1 280 437.00 | | 1 280 437.00 |