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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 712.00 | 371 511.00 | 42 201.00 | 413 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 246.00 | 68 481.00 | 68 764.00 | 137 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 670.00 | | 107 670.00 | 107 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 628.00 | 439 993.00 | 218 636.00 | 658 628.00 |
BT Marchandises | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 771.00 | | 761 771.00 | 761 771.00 |
BZ Autres créances | 263 317.00 | | 263 317.00 | 263 317.00 |
CF Disponibilités | 119 899.00 | | 119 899.00 | 119 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 323.00 | | 1 222 323.00 | 1 222 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 952.00 | 439 993.00 | 1 440 959.00 | 1 880 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -61 684.00 | 627 197.00 | | -61 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 860.00 | -688 881.00 | | 123 860.00 |
DL TOTAL (I) | 70 976.00 | -52 884.00 | | 70 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 177.00 | 1 113 790.00 | | 1 132 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 030.00 | 31 489.00 | | 76 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 465.00 | 129 244.00 | | 153 465.00 |
EA Autres dettes | 8 311.00 | 5 913.00 | | 8 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 983.00 | 1 280 437.00 | | 1 369 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 959.00 | 1 227 552.00 | | 1 440 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 983.00 | 1 280 437.00 | | 1 369 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 584.00 | 1 938 255.00 | 2 286 839.00 | 348 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 584.00 | 1 938 255.00 | 2 286 839.00 | 348 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 542.00 | |
GE Autres charges | | | 56 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | -42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | 2 552.00 | | 1 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | 2 552.00 | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | -2 552.00 | | -1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 058.00 | 1 826 257.00 | | 2 306 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 198.00 | 2 515 138.00 | | 2 182 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 860.00 | -688 881.00 | | 123 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 256.00 | | 5 851.00 | 663 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 479.00 | 658 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 479.00 | 550 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 669.00 | | 5 768.00 | 555 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 586.00 | | 84.00 | 107 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 930.00 | 70 542.00 | 10 479.00 | 379 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 930.00 | 70 542.00 | 10 479.00 | 379 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 614.00 | 107 614.00 | | 107 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 670.00 | 107 670.00 | | 107 670.00 |
UX Autres créances clients | 761 771.00 | 761 771.00 | | 761 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 127 456.00 | 127 456.00 | | 127 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 177.00 | 1 132 177.00 | | 1 132 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 470.00 | 105 470.00 | | 105 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 931.00 | 1 168 931.00 | | 1 168 931.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 983.00 | 1 369 983.00 | | 1 369 983.00 |