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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 091 399.00 | 2 091 399.00 | | 2 091 399.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
AH Fonds commercial | 5 027 601.00 | | 5 027 601.00 | 5 027 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 862.00 | 242 862.00 | | 242 862.00 |
AN Terrains | 12 026.00 | 12 025.00 | | 12 026.00 |
AP Constructions | 135 936.00 | 135 936.00 | | 135 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 851.00 | 660 727.00 | 124.00 | 660 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 297.00 | 106 297.00 | | 106 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 702 017.00 | 618 017.00 | 84 000.00 | 702 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 087 975.00 | 976 374.00 | 5 111 601.00 | 6 087 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 500.00 | 5 839.00 | 1 499 661.00 | 1 505 500.00 |
BZ Autres créances | 6 439 677.00 | 4 901 235.00 | 1 538 442.00 | 6 439 677.00 |
CF Disponibilités | 718 145.00 | | 718 145.00 | 718 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 903 253.00 | 5 041 822.00 | 4 861 431.00 | 9 903 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 991 228.00 | 6 018 196.00 | 9 973 032.00 | 15 991 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 195 469.00 | 8 547 069.00 | | 5 195 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 152.00 | | |
230 Autres produits | 110 429.00 | 392 055.00 | | 110 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 976 433.00 | 24 201 810.00 | | 20 976 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 438 535.00 | 21 630 807.00 | | 19 438 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 108 261.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 227.00 | 54 631.00 | | 43 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 191.00 | 3 401.00 | | -2 191.00 |
242 Autres charges externes. | 798 529.00 | 1 567 806.00 | | 798 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 971.00 | 67 087.00 | | 34 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 485.00 | | |
252 Charges sociales | 5 839.00 | 76 044.00 | | 5 839.00 |
262 Autres charges | 248 963.00 | 150 764.00 | | 248 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 772.00 | 299 380.00 | | 289 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 408 562.00 | 544 325.00 | | 408 562.00 |
280 Produits financiers | 61 303.00 | 116 976.00 | | 61 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 324 866.00 | 888 446.00 | | 324 866.00 |
294 Charges financières | 2 124.00 | 11 643.00 | | 2 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 131 386.00 | 1 504 964.00 | | 2 131 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 348 779.00 | 27 649.00 | | -1 348 779.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 610 000.00 | 4 610 000.00 | | 4 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DG Autres réserves | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
DH Report à nouveau | -739 764.00 | -767 413.00 | | -739 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 348 779.00 | 27 649.00 | | -1 348 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 011 985.00 | 2 305 230.00 | | 2 011 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 543.00 | 3 943 321.00 | | 2 594 543.00 |
DP Provisions pour risques | 2 305 230.00 | 543 601.00 | | 2 305 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 282.00 | 22 527.00 | | 44 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 305 230.00 | 543 601.00 | | 2 305 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 160.00 | 200 058.00 | | 17 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 195.00 | 48 939.00 | | 49 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 453.00 | 40 276.00 | | 107 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704 712.00 | 5 130 933.00 | | 4 704 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 064.00 | 238 270.00 | | 231 064.00 |
EA Autres dettes | 71 129.00 | 68 037.00 | | 71 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 073 259.00 | 5 686 237.00 | | 5 073 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 973 032.00 | 10 173 159.00 | | 9 973 032.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -671 905.00 | -447 948.00 | | -671 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 835 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 100 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 275 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 404 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 810 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 755.00 | |
GE Autres charges | | | 101 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 702.00 | 61 751.00 | | 25 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 560.00 | 911 005.00 | | 5 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 613.00 | | | 311 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 875.00 | 972 756.00 | | 342 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 816.00 | 17 779.00 | | 26 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | 691 357.00 | | 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 073 242.00 | 1 089 849.00 | | 2 073 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100 809.00 | 1 798 985.00 | | 2 100 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 757 934.00 | -826 229.00 | | -1 757 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 418.00 | | | 45 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -492 636.00 | -9 185.00 | | -492 636.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -671 905.00 | -447 949.00 | | -671 905.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -671 905.00 | -447 949.00 | | -671 905.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -671 905.00 | -447 949.00 | | -671 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 793.00 | | 19 435.00 | 377 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 736.00 | | 3 676.00 | 255 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 057.00 | | 15 759.00 | 122 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 601.00 | 2 073 241.00 | 311 613.00 | 543 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 601.00 | 2 073 241.00 | 311 613.00 | 543 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 073 242.00 | 311 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704 712.00 | 4 704 712.00 | | 4 704 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 324.00 | 120 324.00 | | 120 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 177 092.00 | 9 177 092.00 | | 9 177 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 073 259.00 | 6 073 259.00 | | 5 073 259.00 |