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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 98 979.00 | | 98 979.00 | 98 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 495.00 | 580 517.00 | 182 979.00 | 763 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 325.00 | | 114 325.00 | 114 325.00 |
BZ Autres créances | 6 138 723.00 | 3 388 026.00 | 2 750 697.00 | 6 138 723.00 |
CF Disponibilités | 570 462.00 | | 570 462.00 | 570 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 823 510.00 | 3 388 026.00 | 3 435 484.00 | 6 823 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 587 006.00 | 3 968 542.00 | 3 618 463.00 | 7 587 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 664 517.00 | 580 517.00 | 84 000.00 | 664 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 754 516.00 | 4 610 000.00 | | 1 754 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DG Autres réserves | | 64 761.00 | | |
DH Report à nouveau | -187 776.00 | -601 183.00 | | -187 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 859.00 | -1 913 472.00 | | 1 781 859.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 953.00 | 2 168 430.00 | | 3 356 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 201 092.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 201 092.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 099.00 | 59 785.00 | | 74 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 783.00 | 131 443.00 | | 145 783.00 |
EA Autres dettes | 41 628.00 | 3 732 717.00 | | 41 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 510.00 | 3 924 134.00 | | 261 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 463.00 | 6 293 657.00 | | 3 618 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 492 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 481 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 22 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 838 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 462 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 598 310.00 | 171 140.00 | | 4 598 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 278 460.00 | 8 087.00 | | 5 278 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680 150.00 | 163 053.00 | | -680 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 609 829.00 | 670 086.00 | | 7 609 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 827 970.00 | 2 583 559.00 | | 5 827 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781 859.00 | -1 913 472.00 | | 1 781 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 730 762.00 | | 98 979.00 | 5 730 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 763 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 066 244.00 | 763 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 027 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 144.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 027 601.00 | | | 5 027 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 017.00 | | 98 979.00 | 702 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991.00 | 307.00 | 1 145.00 | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | 307.00 | 1 145.00 | 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 618 017.00 | | 37 500.00 | 618 017.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 092.00 | | 201 092.00 | 201 092.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 327 601.00 | | 2 327 601.00 | 2 327 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 529 458.00 | 12 300.00 | 153 732.00 | 3 529 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 475 075.00 | 12 300.00 | 2 518 833.00 | 6 475 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 676 167.00 | 12 300.00 | 2 719 925.00 | 6 676 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 481 333.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 099.00 | 74 099.00 | | 74 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 783.00 | 145 783.00 | | 145 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
UP Prêts | 98 979.00 | 18 937.00 | 80 042.00 | 98 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 325.00 | 114 325.00 | | 114 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 138 724.00 | 6 138 724.00 | | 6 138 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 352 027.00 | 6 271 986.00 | 80 042.00 | 6 352 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 510.00 | 261 510.00 | | 261 510.00 |