| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 027 601.00 | 2 327 601.00 | 2 700 000.00 | 5 027 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | 991.00 | 154.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 730 762.00 | 2 946 609.00 | 2 784 154.00 | 5 730 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 565.00 | | 141 565.00 | 141 565.00 |
BZ Autres créances | 4 773 115.00 | 3 529 458.00 | 1 243 658.00 | 4 773 115.00 |
CF Disponibilités | 2 124 280.00 | | 2 124 280.00 | 2 124 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 038 961.00 | 3 529 458.00 | 3 509 503.00 | 7 038 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 769 723.00 | 6 476 066.00 | 6 293 657.00 | 12 769 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 702 017.00 | 618 017.00 | 84 000.00 | 702 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 610 000.00 | 4 610 000.00 | | 4 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DG Autres réserves | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
DH Report à nouveau | -601 183.00 | -908 556.00 | | -601 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 913 472.00 | 307 373.00 | | -1 913 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 430.00 | 4 081 903.00 | | 2 168 430.00 |
DP Provisions pour risques | 201 092.00 | 201 092.00 | | 201 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 092.00 | 201 092.00 | | 201 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 428.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 785.00 | 48 342.00 | | 59 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 443.00 | 149 425.00 | | 131 443.00 |
EA Autres dettes | 3 732 717.00 | 4 291 431.00 | | 3 732 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 134.00 | 4 489 627.00 | | 3 924 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 293 657.00 | 8 772 621.00 | | 6 293 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 487 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 327 983.00 | |
GE Autres charges | | | 191 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 087 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 076 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 140.00 | 226 994.00 | | 171 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 087.00 | 126 559.00 | | 8 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 053.00 | 100 435.00 | | 163 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 086.00 | 754 579.00 | | 670 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 559.00 | 447 206.00 | | 2 583 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 913 472.00 | 307 373.00 | | -1 913 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 730 762.00 | | | 5 730 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 730 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 027 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 027 601.00 | | | 5 027 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 017.00 | | | 702 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610.00 | 382.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | 382.00 | | 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 092.00 | | | 201 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 092.00 | | | 201 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 443.00 | 131 443.00 | | 131 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732 717.00 | 446 058.00 | 1 754 857.00 | 3 732 717.00 |
UX Autres créances clients | 141 565.00 | 141 565.00 | | 141 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 773 116.00 | 4 773 116.00 | | 4 773 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 914 680.00 | 4 914 680.00 | | 4 914 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 134.00 | 637 475.00 | 1 754 857.00 | 3 924 134.00 |