| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 181 504.00 | 2 091 399.00 | 5 090 105.00 | 7 181 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
AH Fonds commercial | 5 027 601.00 | | 5 027 601.00 | 5 027 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 862.00 | 242 862.00 | | 242 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 297.00 | 106 297.00 | | 106 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 702 017.00 | 618 017.00 | 84 000.00 | 702 017.00 |
BF Prêts | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 087 976.00 | 976 374.00 | 5 111 601.00 | 6 087 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 587.00 | | 1 285 587.00 | 1 285 587.00 |
BZ Autres créances | 7 794 786.00 | 4 863 923.00 | 2 930 863.00 | 7 794 786.00 |
CF Disponibilités | 1 309 783.00 | | 1 309 783.00 | 1 309 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 396 001.00 | 4 863 923.00 | 5 532 078.00 | 10 396 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 483 976.00 | 5 840 298.00 | 10 643 679.00 | 16 483 976.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 610 000.00 | 4 610 000.00 | | 4 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DG Autres réserves | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
DH Report à nouveau | -2 088 543.00 | -739 764.00 | | -2 088 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 323.00 | -1 348 779.00 | | 739 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 866.00 | 2 594 543.00 | | 3 333 866.00 |
DP Provisions pour risques | 2 305 230.00 | 2 305 230.00 | | 2 305 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 305 230.00 | 2 305 230.00 | | 2 305 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 195.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 389.00 | 4 704 712.00 | | 1 142 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 120.00 | 231 064.00 | | 211 120.00 |
EA Autres dettes | 3 651 073.00 | 71 129.00 | | 3 651 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 004 583.00 | 5 073 258.00 | | 5 004 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 643 679.00 | 9 973 032.00 | | 10 643 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 649 335.00 | | | 649 335.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 91 560.00 | | | 91 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 794 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 687 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 725 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 321 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 525.00 | |
GE Autres charges | | | 169 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 203 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 278.00 | | | 115 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 956.00 | 324 866.00 | | 214 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 662.00 | 2 131 386.00 | | 46 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 294.00 | -1 806 520.00 | | 168 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 990 021.00 | 21 352 602.00 | | 18 990 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 250 698.00 | 22 701 381.00 | | 18 250 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 323.00 | -1 348 779.00 | | 739 323.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 169 249.00 | | | 169 249.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 649 335.00 | | | 649 335.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 649 335.00 | | | 649 335.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 649 335.00 | | | 649 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 087 975.00 | | | 6 087 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 087 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 279 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 279 661.00 | | | 5 279 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 297.00 | | | 106 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 017.00 | | | 702 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 358.00 | | | 358 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 060.00 | | | 252 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 297.00 | | | 106 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 180 170.00 | | | 6 180 170.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 305 230.00 | | | 2 305 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 659 839.00 | 41 138.00 | 219 037.00 | 5 659 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 965 069.00 | 41 138.00 | 219 037.00 | 7 965 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | 5 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 079.00 | 213 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 389.00 | 1 142 389.00 | | 1 142 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651 073.00 | 3 651 073.00 | | 3 651 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 084 744.00 | 9 084 744.00 | 56.00 | 9 084 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 583.00 | 5 004 583.00 | | 5 004 583.00 |