| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 181 504.00 | 2 091 399.00 | 5 090 105.00 | 7 181 504.00 |
AH Fonds commercial | 5 027 601.00 | | 5 027 601.00 | 5 027 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 652.00 | 44 508.00 | 4 143.00 | 48 652.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | 610.00 | 535.00 | 1 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 702 017.00 | 618 017.00 | 84 000.00 | 702 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 730 763.00 | 618 627.00 | 5 112 136.00 | 5 730 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 800.00 | | 303 800.00 | 303 800.00 |
BZ Autres créances | 4 992 312.00 | 3 690 715.00 | 1 301 597.00 | 4 992 312.00 |
CF Disponibilités | 2 055 088.00 | | 2 055 088.00 | 2 055 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 351 200.00 | 3 690 715.00 | 3 660 485.00 | 7 351 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 081 963.00 | 4 309 342.00 | 8 772 621.00 | 13 081 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 200.00 | 2 100.00 | 2 100.00 | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 610 000.00 | 4 610 000.00 | | 4 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DG Autres réserves | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
DH Report à nouveau | -908 556.00 | -1 349 220.00 | | -908 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 372.00 | 440 664.00 | | 307 372.00 |
DL TOTAL (I) | 4 081 902.00 | 3 774 530.00 | | 4 081 902.00 |
DP Provisions pour risques | 201 092.00 | 201 092.00 | | 201 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 824.00 | 32 813.00 | | 46 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 092.00 | 201 092.00 | | 201 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | | | 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 237.00 | 154 754.00 | | 183 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 342.00 | 1 235 699.00 | | 48 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 425.00 | 109 030.00 | | 149 425.00 |
EA Autres dettes | 4 291 431.00 | 4 631 586.00 | | 4 291 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 489 626.00 | 5 976 315.00 | | 4 489 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 772 620.00 | 9 951 937.00 | | 8 772 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 841.00 | 1 262.00 | | 1 841.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 483 248.00 | 467 427.00 | | 483 248.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 91 560.00 | 91 560.00 | | 91 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -3 475.00 | |
FD Production vendue biens | | | 518 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 182 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 469.00 | 82 156.00 | | 71 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | 5 936.00 | | 11 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 004 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 994.00 | 3 230 288.00 | | 226 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 330.00 | 3 099 640.00 | | 134 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 559.00 | 3 121 575.00 | | 126 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 435.00 | 108 713.00 | | 100 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 579.00 | 16 483 127.00 | | 754 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 207.00 | 16 042 463.00 | | 447 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 372.00 | 440 664.00 | | 307 372.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 33 807.00 | 108 601.00 | | 33 807.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | | 467 428.00 | | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 483 248.00 | 467 427.00 | | 483 248.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 483 248.00 | 467 428.00 | | 483 248.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 483 248.00 | 467 428.00 | | 483 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252 060.00 | 5 027 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 298.00 | 1 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 279 661.00 | | | 5 279 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 442.00 | | | 107 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 017.00 | | | 702 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 585.00 | 382.00 | 358 358.00 | 358 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 060.00 | | 252 060.00 | 252 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 525.00 | 382.00 | 106 298.00 | 106 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 092.00 | | | 201 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 092.00 | | | 201 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 291 431.00 | 566 058.00 | 1 754 857.00 | 4 291 431.00 |
UX Autres créances clients | 303 800.00 | 303 800.00 | | 303 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VP Divers | 4 992 312.00 | 4 992 312.00 | | 4 992 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 425.00 | 149 425.00 | | 149 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 296 112.00 | 5 296 112.00 | | 5 296 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 489 626.00 | 764 253.00 | 1 754 857.00 | 4 489 626.00 |