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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 181 504.00 | 2 091 399.00 | 5 090 105.00 | 7 181 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
AH Fonds commercial | 5 027 601.00 | | 5 027 601.00 | 5 027 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 862.00 | 242 862.00 | | 242 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 442.00 | 106 525.00 | 917.00 | 107 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 702 017.00 | 618 017.00 | 84 000.00 | 702 017.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 089 120.00 | 976 602.00 | 5 112 518.00 | 6 089 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 966 003.00 | | 966 003.00 | 966 003.00 |
BZ Autres créances | 5 157 532.00 | 3 843 444.00 | 1 314 088.00 | 5 157 532.00 |
CF Disponibilités | 2 557 841.00 | | 2 557 841.00 | 2 557 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 682 863.00 | 3 843 444.00 | 4 839 419.00 | 8 682 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 771 984.00 | 4 820 046.00 | 9 951 937.00 | 14 771 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 200.00 | 3 360.00 | 840.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 610 000.00 | 4 610 000.00 | | 4 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DG Autres réserves | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
DH Report à nouveau | -1 349 220.00 | -2 088 543.00 | | -1 349 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 664.00 | 739 323.00 | | 440 664.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 530.00 | 3 333 866.00 | | 3 774 530.00 |
DP Provisions pour risques | 201 092.00 | 2 305 230.00 | | 201 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 813.00 | 62 807.00 | | 32 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 092.00 | 2 305 230.00 | | 201 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262.00 | 35 216.00 | | 1 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 754.00 | 45 077.00 | | 154 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 699.00 | 1 142 389.00 | | 1 235 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 030.00 | 211 120.00 | | 109 030.00 |
EA Autres dettes | 4 631 586.00 | 3 651 073.00 | | 4 631 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 976 315.00 | 5 004 583.00 | | 5 976 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 951 937.00 | 10 643 679.00 | | 9 951 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 262.00 | 35 216.00 | | 1 262.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 467 427.00 | 649 335.00 | | 467 427.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 91 560.00 | 91 560.00 | | 91 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 889 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 332 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 221 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 221 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 011 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 920 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 156.00 | 1 817.00 | | 82 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 936.00 | 115 278.00 | | 5 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 004 161.00 | | | 3 004 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230 288.00 | 214 956.00 | | 3 230 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 099 640.00 | 5 314.00 | | 3 099 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 284.00 | 8 717.00 | | 6 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121 575.00 | 46 662.00 | | 3 121 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 713.00 | 168 294.00 | | 108 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 835.00 | 32 435.00 | | 35 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 483 127.00 | 18 990 021.00 | | 16 483 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 042 464.00 | 18 250 698.00 | | 16 042 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 664.00 | 739 323.00 | | 440 664.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 108 601.00 | 169 249.00 | | 108 601.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 467 428.00 | 649 335.00 | | 467 428.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 467 428.00 | 649 335.00 | | 467 428.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 467 428.00 | 649 335.00 | | 467 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 087 975.00 | | | 6 087 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 089 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 060.00 | | | 252 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 297.00 | | | 106 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 017.00 | | | 702 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 358.00 | 228.00 | | 358 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 060.00 | | | 252 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 297.00 | 228.00 | | 106 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 305 230.00 | | 2 104 138.00 | 2 305 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305 230.00 | | 2 104 138.00 | 2 305 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 699.00 | 1 235 699.00 | | 1 235 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 631 586.00 | 462 962.00 | 1 754 856.00 | 4 631 586.00 |
UX Autres créances clients | 966 003.00 | | | 966 003.00 |
VP Divers | 5 157 532.00 | | | 5 157 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 030.00 | 109 030.00 | | 109 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 125 023.00 | 6 125 023.00 | | 6 125 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 976 315.00 | 1 807 691.00 | 1 754 856.00 | 5 976 315.00 |