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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 69 299.00 | | 69 299.00 | 69 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 299.00 | | 69 299.00 | 69 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CF Disponibilités | 262 034.00 | | 262 034.00 | 262 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 338.00 | | 268 338.00 | 268 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 637.00 | | 337 637.00 | 337 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 389.00 | 1 754 516.00 | | 50 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DH Report à nouveau | -1 201 791.00 | -187 776.00 | | -1 201 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 391.00 | 1 781 859.00 | | 1 333 391.00 |
DL TOTAL (I) | 190 344.00 | 3 356 953.00 | | 190 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 461.00 | 74 099.00 | | 33 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 331.00 | 145 783.00 | | 101 331.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 41 628.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 292.00 | 261 510.00 | | 147 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 637.00 | 3 618 463.00 | | 337 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890 195.00 | 4 598 310.00 | | 4 890 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 076 415.00 | 5 278 460.00 | | 4 076 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813 780.00 | -680 150.00 | | 813 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 715.00 | 7 609 829.00 | | 5 470 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 324.00 | 5 827 970.00 | | 4 137 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 391.00 | 1 781 859.00 | | 1 333 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 580 517.00 | | 580 517.00 | 580 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 517.00 | | 580 517.00 | 580 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 517.00 | | 580 517.00 | 580 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UP Prêts | 69 299.00 | 16 445.00 | 52 854.00 | 69 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 331.00 | 101 331.00 | | 101 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 603.00 | 22 749.00 | 52 854.00 | 75 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 292.00 | 147 292.00 | | 147 292.00 |