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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 327.00 | | 1 265 327.00 | 1 265 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 970.00 | 223 269.00 | 177 702.00 | 400 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 477.00 | 227 738.00 | 1 444 740.00 | 1 672 477.00 |
BT Marchandises | 278 780.00 | | 278 780.00 | 278 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
BZ Autres créances | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 338 530.00 | | 338 530.00 | 338 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 768.00 | | 646 768.00 | 646 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 246.00 | 227 739.00 | 2 091 508.00 | 2 319 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 600.00 | 1 280 572.00 | | 180 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -83 297.00 | -83 297.00 | | -83 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565.00 | 14 296.00 | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 98 869.00 | 1 211 572.00 | | 98 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 644.00 | 380 398.00 | | 1 083 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 844.00 | | | 608 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 827.00 | 224 182.00 | | 226 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 134.00 | 59 194.00 | | 73 134.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 639.00 | 663 966.00 | | 1 992 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 508.00 | 1 875 537.00 | | 2 091 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 368.00 | 412 179.00 | | 1 012 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | 60 088.00 | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 691.00 | | 2 242 691.00 | 2 242 691.00 |
FG Production vendue services | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 823.00 | | 2 286 823.00 | 2 286 823.00 |
FQ Autres produits | | | 4 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 545.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 585.00 | 557.00 | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 755.00 | 6 419.00 | | 6 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 755.00 | 6 614.00 | | 6 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 755.00 | -6 614.00 | | -6 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 713.00 | 2 995 473.00 | | 2 291 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 148.00 | 2 981 176.00 | | 2 290 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565.00 | 14 296.00 | | 1 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 303.00 | 25 738.00 | | 19 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 343.00 | | | 1 674 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 866.00 | 1 672 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 143.00 | 1 265 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723.00 | 405 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 470.00 | | | 1 266 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 163.00 | | | 406 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 059.00 | 24 546.00 | 1 866.00 | 205 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 916.00 | 24 545.00 | 723.00 | 203 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 827.00 | 226 827.00 | | 226 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VB T. V. A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 028.00 | 102 757.00 | 454 919.00 | 1 083 028.00 |
VI Groupe et associés | 608 844.00 | 608 844.00 | | 608 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 282.00 | | | 337 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 418.00 | 29 418.00 | 1 000.00 | 30 418.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 639.00 | 1 012 368.00 | 454 919.00 | 1 992 639.00 |