| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 327.00 | | 1 265 327.00 | 1 265 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 845.00 | 20 243.00 | 20 602.00 | 40 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 214.00 | 334 431.00 | 107 783.00 | 442 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 987.00 | | 52 987.00 | 52 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 023.00 | 354 674.00 | 1 448 349.00 | 1 803 023.00 |
BT Marchandises | 248 734.00 | | 248 734.00 | 248 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
BZ Autres créances | 109 218.00 | | 109 218.00 | 109 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 473.00 | | 436 473.00 | 436 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 496.00 | 354 674.00 | 1 884 822.00 | 2 239 496.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 125.00 | 180 600.00 | | 190 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 476.00 | | | 90 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
DG Autres réserves | 275 533.00 | 169 744.00 | | 275 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 403.00 | 135 790.00 | | 193 403.00 |
DL TOTAL (I) | 767 596.00 | 504 193.00 | | 767 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 321.00 | 824 921.00 | | 660 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 466.00 | 162 682.00 | | 113 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 639.00 | 237 965.00 | | 243 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 801.00 | 92 555.00 | | 99 801.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 117 226.00 | 1 418 122.00 | | 1 117 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 822.00 | 1 922 316.00 | | 1 884 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 973.00 | 779 389.00 | | 609 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 220.00 | 10 145.00 | | 20 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 466.00 | | | 113 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 491.00 | | 25 017.00 | 1 780 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 485.00 | 1 803 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 485.00 | 483 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 327.00 | | | 1 265 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 555.00 | | 23 989.00 | 461 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 609.00 | | 1 028.00 | 53 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 260.00 | 28 899.00 | 2 485.00 | 328 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 260.00 | 28 899.00 | 2 485.00 | 328 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 639.00 | 243 639.00 | | 243 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 101.00 | 132 849.00 | 507 253.00 | 640 101.00 |
VI Groupe et associés | 113 466.00 | 113 466.00 | | 113 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 598.00 | | | 129 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 821.00 | 138 221.00 | 1 600.00 | 139 821.00 |
VW T.V.A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 226.00 | 609 973.00 | 507 253.00 | 1 117 226.00 |