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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 327.00 | | 1 265 327.00 | 1 265 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 762.00 | 16 161.00 | 25 601.00 | 41 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 793.00 | 312 100.00 | 107 694.00 | 419 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 491.00 | 328 260.00 | 1 452 230.00 | 1 780 491.00 |
BT Marchandises | 256 985.00 | | 256 985.00 | 256 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
BZ Autres créances | 108 716.00 | | 108 716.00 | 108 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 61 577.00 | | 61 577.00 | 61 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 085.00 | | 470 085.00 | 470 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 576.00 | 328 260.00 | 1 922 316.00 | 2 250 576.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 600.00 | 180 600.00 | | 180 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
DG Autres réserves | 169 744.00 | 75 461.00 | | 169 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 790.00 | 124 283.00 | | 135 790.00 |
DL TOTAL (I) | 504 193.00 | 398 404.00 | | 504 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 921.00 | 896 275.00 | | 824 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 682.00 | 291 850.00 | | 162 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 965.00 | 377 633.00 | | 237 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 555.00 | 69 342.00 | | 92 555.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 122.00 | 1 735 100.00 | | 1 418 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 316.00 | 2 133 504.00 | | 1 922 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 389.00 | 966 769.00 | | 779 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 145.00 | 152.00 | | 10 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 682.00 | | | 162 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 413.00 | | 46 778.00 | 1 743 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 1 780 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 461 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 327.00 | | | 1 265 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 477.00 | | 46 778.00 | 424 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 691.00 | 43 269.00 | 9 700.00 | 294 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 691.00 | 43 269.00 | 9 700.00 | 294 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 965.00 | 237 965.00 | | 237 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 776.00 | 176 042.00 | 525 738.00 | 814 776.00 |
VI Groupe et associés | 162 682.00 | 162 682.00 | | 162 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 390.00 | | | 81 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 083.00 | 151 483.00 | 1 600.00 | 153 083.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 122.00 | 779 389.00 | 525 738.00 | 1 418 122.00 |