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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 327.00 | | 1 265 327.00 | 1 265 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 869.00 | 4 590.00 | 1 279.00 | 5 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 891.00 | 255 633.00 | 147 258.00 | 402 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 950.00 | 260 223.00 | 1 465 727.00 | 1 725 950.00 |
BT Marchandises | 238 450.00 | | 238 450.00 | 238 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
BZ Autres créances | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 315 420.00 | | 315 420.00 | 315 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 327.00 | | 604 327.00 | 604 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 277.00 | 260 223.00 | 2 070 054.00 | 2 330 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 600.00 | 180 600.00 | | 180 600.00 |
DH Report à nouveau | -83 297.00 | -83 297.00 | | -83 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 076.00 | 1 565.00 | | 54 076.00 |
DL TOTAL (I) | 151 380.00 | 98 869.00 | | 151 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 331.00 | 1 083 644.00 | | 980 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 396.00 | 608 844.00 | | 634 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 910.00 | 226 827.00 | | 200 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 930.00 | 73 134.00 | | 102 930.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 191.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 674.00 | 1 992 639.00 | | 1 918 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 054.00 | 2 091 508.00 | | 2 070 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 616.00 | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 634 396.00 | | | 634 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 477.00 | | 53 473.00 | 1 672 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 327.00 | | | 1 265 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 440.00 | | 3 321.00 | 405 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | 50 152.00 | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 738.00 | 32 485.00 | | 227 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 738.00 | 32 485.00 | | 227 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 910.00 | 200 910.00 | | 200 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 271.00 | 104 361.00 | 433 993.00 | 980 271.00 |
VI Groupe et associés | 634 396.00 | 634 396.00 | | 634 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 757.00 | | | 102 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 917.00 | 50 417.00 | 1 500.00 | 51 917.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 674.00 | 1 042 765.00 | 433 993.00 | 1 918 674.00 |