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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 327.00 | | 1 265 327.00 | 1 265 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 845.00 | 25 745.00 | 15 099.00 | 40 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 980.00 | 354 529.00 | 86 451.00 | 440 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 511.00 | | 53 511.00 | 53 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 463.00 | 380 275.00 | 1 422 189.00 | 1 802 463.00 |
BT Marchandises | 251 600.00 | | 251 600.00 | 251 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
BZ Autres créances | 460 435.00 | | 460 435.00 | 460 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 111 705.00 | | 111 705.00 | 111 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 887.00 | | 858 887.00 | 858 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 350.00 | 380 275.00 | 2 281 076.00 | 2 661 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 125.00 | 190 125.00 | | 190 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 476.00 | 90 476.00 | | 90 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 013.00 | 18 060.00 | | 19 013.00 |
DG Autres réserves | 437 983.00 | 275 533.00 | | 437 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 912.00 | 193 403.00 | | 238 912.00 |
DL TOTAL (I) | 976 508.00 | 767 596.00 | | 976 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 992.00 | 660 321.00 | | 853 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 481.00 | 113 466.00 | | 9 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 569.00 | 243 639.00 | | 284 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 526.00 | 99 801.00 | | 156 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 568.00 | 1 117 226.00 | | 1 304 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 076.00 | 1 884 822.00 | | 2 281 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 918.00 | 609 973.00 | | 633 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 20 220.00 | | 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 023.00 | | 4 121.00 | 1 803 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 681.00 | 1 802 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 681.00 | 481 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 327.00 | | | 1 265 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 059.00 | | 3 447.00 | 483 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 637.00 | | 674.00 | 54 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 674.00 | 30 281.00 | 4 681.00 | 354 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 674.00 | 30 281.00 | 4 681.00 | 354 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 569.00 | 284 569.00 | | 284 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 225.00 | 64 225.00 | | 64 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 584.00 | 182 934.00 | 573 351.00 | 853 584.00 |
VI Groupe et associés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 562.00 | | | 135 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 142.00 | 45 542.00 | 451 600.00 | 497 142.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 568.00 | 633 918.00 | 573 351.00 | 1 304 568.00 |