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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 327.00 | | 1 265 327.00 | 1 265 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 074.00 | 5 567.00 | 1 507.00 | 7 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 188.00 | 282 779.00 | 115 410.00 | 398 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 201.00 | | 51 201.00 | 51 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 390.00 | 288 345.00 | 1 435 045.00 | 1 723 390.00 |
BT Marchandises | 234 180.00 | | 234 180.00 | 234 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
BZ Autres créances | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 320 466.00 | | 320 466.00 | 320 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 463.00 | | 642 463.00 | 642 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 854.00 | 288 345.00 | 2 077 508.00 | 2 365 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 600.00 | 180 600.00 | | 180 600.00 |
DH Report à nouveau | -29 220.00 | -83 297.00 | | -29 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 741.00 | 54 076.00 | | 122 741.00 |
DL TOTAL (I) | 274 121.00 | 151 380.00 | | 274 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 042.00 | 980 331.00 | | 876 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 052.00 | 634 396.00 | | 492 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 719.00 | 200 910.00 | | 342 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 575.00 | 102 930.00 | | 92 575.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 803 388.00 | 1 918 674.00 | | 1 803 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 508.00 | 2 070 054.00 | | 2 077 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 468.00 | 1 042 765.00 | | 1 033 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 60.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 950.00 | | 2 143.00 | 1 725 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 703.00 | 1 723 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 703.00 | 405 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 327.00 | | | 1 265 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 760.00 | | 1 205.00 | 408 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 863.00 | | 938.00 | 51 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 223.00 | 32 825.00 | 4 703.00 | 260 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 223.00 | 32 825.00 | 4 703.00 | 260 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 719.00 | 342 719.00 | | 342 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 910.00 | 105 990.00 | 440 767.00 | 875 910.00 |
VI Groupe et associés | 492 052.00 | 492 052.00 | | 492 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 361.00 | | | 104 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 605.00 | 69 005.00 | 1 600.00 | 70 605.00 |
VW T.V.A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 388.00 | 1 033 468.00 | 440 767.00 | 1 803 388.00 |