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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 327.00 | | 1 265 327.00 | 1 265 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 074.00 | 9 447.00 | 27 627.00 | 37 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 403.00 | 285 244.00 | 102 159.00 | 387 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 413.00 | 294 691.00 | 1 448 722.00 | 1 743 413.00 |
BT Marchandises | 229 341.00 | | 229 341.00 | 229 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
BZ Autres créances | 122 697.00 | | 122 697.00 | 122 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 274 396.00 | | 274 396.00 | 274 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 782.00 | | 684 782.00 | 684 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 195.00 | 294 691.00 | 2 133 504.00 | 2 428 195.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 600.00 | 180 600.00 | | 180 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
DG Autres réserves | 75 461.00 | | | 75 461.00 |
DH Report à nouveau | | -29 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 283.00 | 122 741.00 | | 124 283.00 |
DL TOTAL (I) | 398 404.00 | 274 121.00 | | 398 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 275.00 | 876 042.00 | | 896 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 850.00 | 492 052.00 | | 291 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 633.00 | 342 719.00 | | 377 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 342.00 | 92 575.00 | | 69 342.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 100.00 | 1 803 388.00 | | 1 735 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 504.00 | 2 077 508.00 | | 2 133 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 769.00 | 1 033 468.00 | | 966 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 133.00 | | 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 850.00 | | | 291 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 390.00 | | 48 280.00 | 1 723 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 257.00 | 1 743 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 257.00 | 424 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 327.00 | | | 1 265 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 263.00 | | 47 472.00 | 405 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 801.00 | | 808.00 | 52 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 345.00 | 34 603.00 | 28 257.00 | 288 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 345.00 | 34 603.00 | 28 257.00 | 288 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 633.00 | 377 633.00 | | 377 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 123.00 | 127 792.00 | 524 474.00 | 896 123.00 |
VI Groupe et associés | 291 850.00 | 291 850.00 | | 291 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 288.00 | | | 131 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 124.00 | | | 111 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 605.00 | 175 005.00 | 1 600.00 | 176 605.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 100.00 | 966 769.00 | 524 474.00 | 1 735 100.00 |