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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 093 555.00 | | 1 093 555.00 | 1 093 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 273.00 | 44 396.00 | 8 877.00 | 53 273.00 |
BF Prêts | 988 801.00 | | 988 801.00 | 988 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 066.00 | 44 396.00 | 2 104 671.00 | 2 149 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 624.00 | 1 571.00 | 1 144 052.00 | 1 145 624.00 |
BZ Autres créances | 390 426.00 | | 390 426.00 | 390 426.00 |
CF Disponibilités | 973 168.00 | | 973 168.00 | 973 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 316.00 | 1 571.00 | 2 517 745.00 | 2 519 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122 249.00 | | 122 249.00 | 122 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 632.00 | 45 967.00 | 4 744 665.00 | 4 790 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 414 631.00 | 265 875.00 | | 414 631.00 |
DH Report à nouveau | | -88 164.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 424.00 | 240 920.00 | | 1 124 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 055.00 | 458 631.00 | | 1 583 055.00 |
DP Provisions pour risques | 122 249.00 | 153 915.00 | | 122 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 249.00 | 153 915.00 | | 122 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049 612.00 | 1 872 265.00 | | 2 049 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 653.00 | 112 582.00 | | 126 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 943.00 | 337 544.00 | | 488 943.00 |
EA Autres dettes | 26 275.00 | 12 044.00 | | 26 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 641.00 | 473 454.00 | | 345 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 361.00 | 2 900 198.00 | | 3 039 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 665.00 | 3 512 744.00 | | 4 744 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 062.00 | 1 185 709.00 | | 1 286 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 394 967.00 | 1 533 760.00 | 4 928 727.00 | 3 394 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 967.00 | 1 533 760.00 | 4 928 727.00 | 3 394 967.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 928 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 8 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 832.00 | 19 106.00 | | 28 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 832.00 | 19 106.00 | | 28 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | 29 328.00 | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | 29 328.00 | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 010.00 | -10 221.00 | | 27 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 358.00 | 3 495 155.00 | | 5 153 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 934.00 | 3 254 235.00 | | 4 028 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 424.00 | 240 920.00 | | 1 124 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 795.00 | | 988 801.00 | 1 164 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 530.00 | 1 002 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 530.00 | 2 149 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 555.00 | | | 1 093 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 967.00 | | 988 801.00 | 17 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 365.00 | 2 031.00 | | 42 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 365.00 | 2 031.00 | | 42 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 915.00 | 122 249.00 | 153 915.00 | 153 915.00 |
6T Sur comptes clients | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 486.00 | 122 249.00 | 153 915.00 | 155 486.00 |
UG ‐ Financières | | 122 249.00 | 153 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 653.00 | 126 653.00 | | 126 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 337.00 | 107 337.00 | | 107 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 576.00 | 147 576.00 | | 147 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 641.00 | 345 641.00 | | 345 641.00 |
UP Prêts | 988 801.00 | 988 801.00 | | 988 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 624.00 | | | 1 145 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
VB T. V. A. | 152 094.00 | | | 152 094.00 |
VC Groupe et associés | 212 141.00 | | | 212 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 049 612.00 | 2 049 612.00 | | 2 049 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 387.00 | 2 534 950.00 | 13 437.00 | 2 548 387.00 |
VW T.V.A. | 188 960.00 | 188 960.00 | | 188 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 361.00 | 3 039 361.00 | | 3 039 361.00 |