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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 248.00 | 114 563.00 | 52 684.00 | 167 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 055.00 | 114 563.00 | 59 492.00 | 174 055.00 |
BZ Autres créances | 3 709 343.00 | | 3 709 343.00 | 3 709 343.00 |
CF Disponibilités | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 776.00 | | 3 741 776.00 | 3 741 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 831.00 | 114 563.00 | 3 801 268.00 | 3 915 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 414 631.00 | 414 631.00 | | 414 631.00 |
DH Report à nouveau | 1 962 927.00 | 1 881 581.00 | | 1 962 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 079.00 | 81 346.00 | | -96 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 479.00 | 2 421 558.00 | | 2 325 479.00 |
DP Provisions pour risques | 175 159.00 | | | 175 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 159.00 | | | 175 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 679.00 | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 351.00 | 5 633.00 | | 64 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 807.00 | 287 352.00 | | 221 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 733.00 | 1 352 009.00 | | 1 009 733.00 |
EA Autres dettes | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 630.00 | 1 645 673.00 | | 1 300 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 268.00 | 4 067 231.00 | | 3 801 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 630.00 | 760 936.00 | | 1 300 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 743 339.00 | 1 743 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 743 339.00 | 1 743 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 159.00 | | | 175 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 159.00 | | | 175 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 159.00 | | | -175 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 889.00 | 41 372.00 | | 40 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 339.00 | 1 799 955.00 | | 1 743 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 418.00 | 1 718 609.00 | | 1 839 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 079.00 | 81 346.00 | | -96 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 987.00 | | 1 068.00 | 172 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 227.00 | | 1 021.00 | 166 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | 47.00 | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 419.00 | 21 144.00 | 1.00 | 93 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 419.00 | 21 144.00 | 1.00 | 93 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175 159.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 807.00 | 221 807.00 | | 221 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 956.00 | 156 956.00 | | 156 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 265.00 | 66 265.00 | | 66 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 767 326.00 | 767 326.00 | | 767 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
VB T. V. A. | 226 765.00 | 226 765.00 | | 226 765.00 |
VC Groupe et associés | 3 482 579.00 | 3 482 579.00 | | 3 482 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 64 351.00 | 64 351.00 | | 64 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 151.00 | 3 709 344.00 | 6 807.00 | 3 716 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 630.00 | 1 300 630.00 | | 1 300 630.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |