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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 562.00 | 57 641.00 | 40 921.00 | 98 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 999.00 | 57 641.00 | 54 358.00 | 111 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 393.00 | 175 761.00 | 26 632.00 | 202 393.00 |
BZ Autres créances | 3 433 643.00 | | 3 433 643.00 | 3 433 643.00 |
CF Disponibilités | 89 417.00 | | 89 417.00 | 89 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 725 453.00 | 175 761.00 | 3 549 692.00 | 3 725 453.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 164.00 | 233 402.00 | 3 612 762.00 | 3 846 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 414 631.00 | 414 631.00 | | 414 631.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 283.00 | 1 124 424.00 | | 1 094 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 014.00 | -30 142.00 | | 496 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 928.00 | 1 552 914.00 | | 2 048 928.00 |
DP Provisions pour risques | 8 712.00 | 3 943.00 | | 8 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 712.00 | 3 943.00 | | 8 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195.00 | 3 014.00 | | 1 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 172.00 | 83 141.00 | | 304 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 853.00 | 362 360.00 | | 1 247 853.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 144 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 555 122.00 | 717 741.00 | | 1 555 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 762.00 | 2 274 598.00 | | 3 612 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 205 851.00 | 2 205 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 205 851.00 | 2 205 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 48 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008 920.00 | | | 2 008 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008 920.00 | | | 2 008 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093 556.00 | | | 1 093 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093 556.00 | | | 1 093 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915 364.00 | | | 915 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908 852.00 | | | 908 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 335.00 | 3 033 389.00 | | 4 245 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 321.00 | 3 063 531.00 | | 3 749 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 014.00 | -30 142.00 | | 496 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 717.00 | | 37 837.00 | 1 167 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093 555.00 | 111 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 093 555.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 555.00 | | | 1 093 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 724.00 | | 37 837.00 | 60 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 249.00 | 11 392.00 | | 46 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 249.00 | 11 392.00 | | 46 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 943.00 | 8 712.00 | 3 943.00 | 3 943.00 |
6T Sur comptes clients | 26 620.00 | 175 761.00 | 26 620.00 | 26 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 620.00 | 175 761.00 | 26 620.00 | 26 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 563.00 | 184 473.00 | 30 563.00 | 30 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 761.00 | 26 620.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 712.00 | 3 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 079.00 | 164 079.00 | | 164 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 687.00 | 104 687.00 | | 104 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908 852.00 | 24 115.00 | 884 737.00 | 908 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
UX Autres créances clients | 202 393.00 | | | 202 393.00 |
VB T. V. A. | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 336 928.00 | | | 1 336 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 172.00 | 304 172.00 | | 304 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 234.00 | 70 234.00 | | 70 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008 920.00 | | | 2 008 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 473.00 | 3 643 536.00 | 5 937.00 | 3 649 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 121.00 | 670 385.00 | 884 737.00 | 1 555 121.00 |