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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 093 555.00 | | 1 093 555.00 | 1 093 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 724.00 | 46 249.00 | 14 475.00 | 60 724.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 717.00 | 46 249.00 | 1 121 468.00 | 1 167 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 039.00 | 26 620.00 | 829 419.00 | 856 039.00 |
BZ Autres créances | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
CF Disponibilités | 289 719.00 | | 289 719.00 | 289 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 808.00 | 26 620.00 | 1 149 187.00 | 1 175 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 467.00 | 72 869.00 | 2 274 598.00 | 2 347 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 414 631.00 | 414 631.00 | | 414 631.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 424.00 | | | 1 124 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 142.00 | 1 124 424.00 | | -30 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 914.00 | 1 583 055.00 | | 1 552 914.00 |
DP Provisions pour risques | 3 943.00 | 122 249.00 | | 3 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 943.00 | 122 249.00 | | 3 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014.00 | 2 236.00 | | 3 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 438.00 | 2 049 612.00 | | 124 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 141.00 | 126 653.00 | | 83 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 360.00 | 488 943.00 | | 362 360.00 |
EA Autres dettes | | 26 275.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 788.00 | 345 641.00 | | 144 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 741.00 | 3 039 361.00 | | 717 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 598.00 | 4 744 665.00 | | 2 274 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 741.00 | 1 286 062.00 | | 717 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 014.00 | 2 236.00 | | 3 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 285 541.00 | 592 930.00 | 2 878 471.00 | 2 285 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 541.00 | 592 930.00 | 2 878 471.00 | 2 285 541.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 049.00 | |
GE Autres charges | | | 8 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 389.00 | 5 153 358.00 | | 3 033 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 531.00 | 4 028 934.00 | | 3 063 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 142.00 | 1 124 424.00 | | -30 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 066.00 | | 7 451.00 | 2 149 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 988 801.00 | 13 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988 801.00 | 1 167 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 555.00 | | | 1 093 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 273.00 | | 7 451.00 | 53 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 238.00 | | | 1 002 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 396.00 | 1 853.00 | | 44 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 396.00 | 1 853.00 | | 44 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 249.00 | 3 943.00 | 122 249.00 | 122 249.00 |
6T Sur comptes clients | 1 571.00 | 25 049.00 | | 1 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 571.00 | 25 049.00 | | 1 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 821.00 | 28 992.00 | 122 249.00 | 123 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 049.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 943.00 | 122 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 141.00 | 83 141.00 | | 83 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 630.00 | 131 630.00 | | 131 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 661.00 | 179 661.00 | | 179 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 788.00 | 144 788.00 | | 144 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
UX Autres créances clients | 856 039.00 | | | 856 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VB T. V. A. | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VI Groupe et associés | 124 438.00 | 124 438.00 | | 124 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 526.00 | 886 089.00 | 13 437.00 | 899 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 741.00 | 717 741.00 | | 717 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |