| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 851.00 | 86 298.00 | 37 553.00 | 123 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 823.00 | 86 298.00 | 44 525.00 | 130 823.00 |
BZ Autres créances | 3 015 727.00 | | 3 015 727.00 | 3 015 727.00 |
CF Disponibilités | 91 247.00 | | 91 247.00 | 91 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 974.00 | | 3 106 974.00 | 3 106 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 797.00 | 86 298.00 | 3 151 499.00 | 3 237 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 414 631.00 | 414 631.00 | | 414 631.00 |
DH Report à nouveau | 1 866 848.00 | 1 962 927.00 | | 1 866 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 420.00 | -96 079.00 | | 99 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 899.00 | 2 325 479.00 | | 2 424 899.00 |
DP Provisions pour risques | 175 159.00 | 175 159.00 | | 175 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 159.00 | 175 159.00 | | 175 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 458.00 | 64 351.00 | | 77 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 915.00 | 221 807.00 | | 207 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 068.00 | 1 009 733.00 | | 266 068.00 |
EA Autres dettes | | 4 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 441.00 | 1 300 630.00 | | 551 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 499.00 | 3 801 268.00 | | 3 151 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 441.00 | 1 300 630.00 | | 551 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 777 893.00 | 1 777 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 777 893.00 | 1 777 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 175 159.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 978.00 | -175 159.00 | | 9 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 711.00 | 40 889.00 | | 38 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 643.00 | 1 743 339.00 | | 1 788 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 222.00 | 1 839 418.00 | | 1 689 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 420.00 | -96 079.00 | | 99 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 055.00 | | 1 553.00 | 174 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 785.00 | 130 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 785.00 | 123 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 248.00 | | 1 388.00 | 167 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 807.00 | | 165.00 | 6 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 563.00 | 15 871.00 | 44 136.00 | 114 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 563.00 | 15 871.00 | 44 136.00 | 114 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 159.00 | | | 175 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 159.00 | | | 175 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 915.00 | 207 915.00 | | 207 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 770.00 | 165 770.00 | | 165 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VB T. V. A. | 231 735.00 | 231 735.00 | | 231 735.00 |
VC Groupe et associés | 2 783 993.00 | 2 783 993.00 | | 2 783 993.00 |
VI Groupe et associés | 77 458.00 | 77 458.00 | | 77 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 699.00 | 3 022 699.00 | | 3 022 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 441.00 | 551 441.00 | | 551 441.00 |