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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BZ Autres créances | 3 317 283.00 | | 3 317 283.00 | 3 317 283.00 |
CF Disponibilités | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 435.00 | | 3 364 435.00 | 3 364 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 407.00 | | 3 371 407.00 | 3 371 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 414 631.00 | 414 631.00 | | 414 631.00 |
DH Report à nouveau | 1 966 268.00 | 1 866 848.00 | | 1 966 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 567.00 | 99 420.00 | | 293 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 466.00 | 2 424 899.00 | | 2 718 466.00 |
DP Provisions pour risques | 255 159.00 | 175 159.00 | | 255 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 159.00 | 175 159.00 | | 255 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 801.00 | 77 458.00 | | 163 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 483.00 | 207 915.00 | | 144 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 498.00 | 266 068.00 | | 89 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 782.00 | 551 441.00 | | 397 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 407.00 | 3 151 499.00 | | 3 371 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 801.00 | | | 163 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 814 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 814 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 000.00 | 10 750.00 | | 328 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 000.00 | 10 750.00 | | 328 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 676.00 | 648.00 | | 25 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 676.00 | 772.00 | | 25 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 324.00 | 9 978.00 | | 302 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 165.00 | 38 711.00 | | 114 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 017.00 | 1 788 643.00 | | 2 142 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 450.00 | 1 689 222.00 | | 1 848 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 567.00 | 99 420.00 | | 293 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 823.00 | | | 130 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 851.00 | 6 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 851.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 851.00 | | | 123 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 298.00 | 11 877.00 | 98 176.00 | 86 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 298.00 | 11 877.00 | 98 176.00 | 86 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 159.00 | 80 000.00 | | 175 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 159.00 | 80 000.00 | | 175 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 483.00 | 144 483.00 | | 144 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VB T. V. A. | 265 243.00 | 265 243.00 | | 265 243.00 |
VC Groupe et associés | 3 028 804.00 | 3 028 804.00 | | 3 028 804.00 |
VI Groupe et associés | 163 801.00 | 163 801.00 | | 163 801.00 |
VP Divers | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 255.00 | 3 324 255.00 | | 3 324 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 782.00 | 397 782.00 | | 397 782.00 |