| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 227.00 | 93 419.00 | 72 808.00 | 166 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 987.00 | 93 419.00 | 79 568.00 | 172 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 956 172.00 | | 3 956 172.00 | 3 956 172.00 |
CF Disponibilités | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 987 662.00 | | 3 987 662.00 | 3 987 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 649.00 | 93 419.00 | 4 067 231.00 | 4 160 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 414 631.00 | 414 631.00 | | 414 631.00 |
DH Report à nouveau | 1 881 581.00 | 1 590 297.00 | | 1 881 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 346.00 | 291 284.00 | | 81 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 558.00 | 2 340 212.00 | | 2 421 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 712.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 712.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 1 416.00 | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 633.00 | 5 831.00 | | 5 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 352.00 | 302 910.00 | | 287 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 009.00 | 1 311 428.00 | | 1 352 009.00 |
EA Autres dettes | | 1 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 645 673.00 | 1 621 585.00 | | 1 645 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 231.00 | 3 961 797.00 | | 4 067 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 432.00 | 670 385.00 | | 735 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 799 955.00 | 1 799 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 799 955.00 | 1 799 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147 279.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 008 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 093 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 134 029.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 372.00 | 181 629.00 | | 41 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 955.00 | 2 371 983.00 | | 1 799 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 609.00 | 2 080 699.00 | | 1 718 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 346.00 | 291 284.00 | | 81 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 333.00 | | 63 591.00 | 115 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 937.00 | 6 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 937.00 | 172 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 396.00 | | 56 831.00 | 109 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937.00 | | 6 760.00 | 5 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 419.00 | 19 000.00 | | 74 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 419.00 | 19 000.00 | | 74 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
6T Sur comptes clients | 175 761.00 | | 175 761.00 | 175 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 761.00 | | 175 761.00 | 175 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 473.00 | | 184 473.00 | 184 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175 761.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 352.00 | 287 352.00 | | 287 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 214.00 | 146 214.00 | | 146 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 131 853.00 | 247 116.00 | 884 737.00 | 1 131 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
VB T. V. A. | 187 355.00 | 187 355.00 | | 187 355.00 |
VC Groupe et associés | 3 741 100.00 | 3 741 100.00 | | 3 741 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VP Divers | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962 932.00 | 3 956 172.00 | 6 760.00 | 3 962 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 673.00 | 760 936.00 | 884 737.00 | 1 645 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |