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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 097.00 | | 166 097.00 | 166 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 256.00 | | 288 256.00 | 288 256.00 |
BZ Autres créances | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CF Disponibilités | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 264.00 | | 302 264.00 | 302 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 097.00 | | | 166 097.00 |
CU Autres participations | 122 159.00 | | 122 159.00 | 122 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 532.00 | 291 261.00 | | 239 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 195.00 | -51 729.00 | | -4 195.00 |
DL TOTAL (I) | 244 137.00 | 248 332.00 | | 244 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 715.00 | 848.00 | | 23 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 128.00 | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 055.00 | 52 593.00 | | 30 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 128.00 | 57 594.00 | | 58 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 264.00 | 305 925.00 | | 302 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 128.00 | 57 594.00 | | 58 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327.00 | 49 681.00 | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 49 681.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327.00 | -49 681.00 | | -1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 545.00 | 197 258.00 | | 213 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 740.00 | 248 988.00 | | 217 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 195.00 | -51 729.00 | | -4 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 336.00 | | 920.00 | 287 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 336.00 | | 920.00 | 287 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 097.00 | 166 097.00 | | 166 097.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VC Groupe et associés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 085.00 | 176 085.00 | | 176 085.00 |
VW T.V.A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |