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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 232.00 | | 170 232.00 | 170 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 241.00 | | 292 241.00 | 292 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 789.00 | | 321 789.00 | 321 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 232.00 | | | 170 232.00 |
CU Autres participations | 122 009.00 | | 122 009.00 | 122 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 954.00 | 235 337.00 | | 250 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 237.00 | 15 618.00 | | 7 237.00 |
DL TOTAL (I) | 266 991.00 | 259 754.00 | | 266 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 914.00 | 39 247.00 | | 39 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 422.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 369.00 | 10 521.00 | | 10 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 798.00 | 54 218.00 | | 54 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 789.00 | 313 972.00 | | 321 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 239.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 753.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 2 327.00 | | 1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 741.00 | 225 702.00 | | 212 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 505.00 | 210 085.00 | | 205 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 237.00 | 15 618.00 | | 7 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 241.00 | | | 292 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 241.00 | | | 292 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 232.00 | 170 232.00 | | 170 232.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 666.00 | 186 666.00 | | 186 666.00 |
VW T.V.A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |