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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066.00 | 1 702.00 | 363.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056.00 | 1 702.00 | 1 353.00 | 3 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BZ Autres créances | 183 670.00 | | 183 670.00 | 183 670.00 |
CF Disponibilités | 652 179.00 | | 652 179.00 | 652 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 810.00 | | 843 810.00 | 843 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 866.00 | 1 702.00 | 845 163.00 | 846 866.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 831 839.00 | 771 451.00 | | 831 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 572.00 | 60 387.00 | | -16 572.00 |
DL TOTAL (I) | 824 066.00 | 840 639.00 | | 824 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 22.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | 5 804.00 | | 4 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 262.00 | 49 756.00 | | 16 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 097.00 | 55 582.00 | | 21 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 163.00 | 896 221.00 | | 845 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 552.00 | | 132 552.00 | 132 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 552.00 | | 132 552.00 | 132 552.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 386.00 | | | -2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 247.00 | 224 301.00 | | 133 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 819.00 | 163 914.00 | | 149 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 572.00 | 60 387.00 | | -16 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127.00 | 576.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | 576.00 | | 1 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
UX Autres créances clients | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VC Groupe et associés | 154 349.00 | 154 349.00 | | 154 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 631.00 | 191 631.00 | | 191 631.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |