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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 95.00 | 637.00 | 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 733.00 | 95.00 | 637.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 296 761.00 | | 296 761.00 | 296 761.00 |
CF Disponibilités | 481 816.00 | | 481 816.00 | 481 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 885.00 | | 781 885.00 | 781 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 618.00 | 95.00 | 782 522.00 | 782 618.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 191.00 | 250 954.00 | | 258 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 336.00 | 7 237.00 | | 499 336.00 |
DL TOTAL (I) | 766 327.00 | 266 991.00 | | 766 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 27.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 738.00 | 4 488.00 | | 6 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 424.00 | 10 369.00 | | 9 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 195.00 | 54 798.00 | | 16 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 522.00 | 321 789.00 | | 782 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 320.00 | | 193 320.00 | 193 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 320.00 | | 193 320.00 | 193 320.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657 031.00 | | | 657 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 031.00 | | | 657 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 009.00 | | | 122 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 009.00 | | | 122 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535 022.00 | | | 535 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | 1 279.00 | | 5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 866.00 | 212 741.00 | | 851 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 530.00 | 205 505.00 | | 352 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 336.00 | 7 237.00 | | 499 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 241.00 | | 733.00 | 292 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 241.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 241.00 | 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 241.00 | | | 292 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 531.00 | 294 531.00 | | 294 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 069.00 | 300 069.00 | | 300 069.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |