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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 157.00 | | 172 157.00 | 172 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 166.00 | | 294 166.00 | 294 166.00 |
BZ Autres créances | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CF Disponibilités | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 972.00 | | 313 972.00 | 313 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 157.00 | | | 172 157.00 |
CU Autres participations | 122 009.00 | | 122 009.00 | 122 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 337.00 | 239 532.00 | | 235 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 618.00 | -4 195.00 | | 15 618.00 |
DL TOTAL (I) | 259 754.00 | 244 137.00 | | 259 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 247.00 | 23 715.00 | | 39 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 332.00 | | 4 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 521.00 | 30 055.00 | | 10 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 218.00 | 58 128.00 | | 54 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 972.00 | 302 264.00 | | 313 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 218.00 | 58 128.00 | | 54 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 486.00 | 1 327.00 | | 2 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | 1 327.00 | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 753.00 | -1 327.00 | | 9 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 702.00 | 213 545.00 | | 225 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 085.00 | 217 740.00 | | 210 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 618.00 | -4 195.00 | | 15 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 256.00 | | | 288 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 288 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 288 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 256.00 | | | 288 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 157.00 | 172 157.00 | | 172 157.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 519.00 | 182 519.00 | | 182 519.00 |
VW T.V.A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |