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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066.00 | 1 127.00 | 939.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056.00 | 1 127.00 | 1 929.00 | 3 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 152.00 | | 82 152.00 | 82 152.00 |
BZ Autres créances | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
CF Disponibilités | 761 296.00 | | 761 296.00 | 761 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 291.00 | | 894 291.00 | 894 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 347.00 | 1 127.00 | 896 221.00 | 897 347.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 771 451.00 | 757 527.00 | | 771 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 387.00 | 13 924.00 | | 60 387.00 |
DL TOTAL (I) | 840 639.00 | 780 251.00 | | 840 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 103.00 | | 5 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 756.00 | 10 180.00 | | 49 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 582.00 | 15 305.00 | | 55 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 221.00 | 795 556.00 | | 896 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 582.00 | 15 305.00 | | 55 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 260.00 | | 224 260.00 | 224 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 260.00 | | 224 260.00 | 224 260.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 601.00 | 2 470.00 | | 16 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 301.00 | 159 961.00 | | 224 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 914.00 | 146 037.00 | | 163 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 387.00 | 13 924.00 | | 60 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066.00 | | 990.00 | 2 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | 576.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | 576.00 | | 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
UX Autres créances clients | 82 152.00 | 82 152.00 | | 82 152.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VC Groupe et associés | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 995.00 | 132 995.00 | | 132 995.00 |
VW T.V.A. | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |