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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066.00 | 551.00 | 1 515.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066.00 | 551.00 | 1 515.00 | 2 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
BZ Autres créances | 78 377.00 | | 78 377.00 | 78 377.00 |
CF Disponibilités | 699 301.00 | | 699 301.00 | 699 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 041.00 | | 794 041.00 | 794 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 106.00 | 551.00 | 795 556.00 | 796 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 757 527.00 | 258 191.00 | | 757 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 924.00 | 499 336.00 | | 13 924.00 |
DL TOTAL (I) | 780 251.00 | 766 327.00 | | 780 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 33.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 103.00 | 6 738.00 | | 5 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 180.00 | 9 424.00 | | 10 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 305.00 | 16 195.00 | | 15 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 556.00 | 782 522.00 | | 795 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 305.00 | 16 195.00 | | 15 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 960.00 | | 159 960.00 | 159 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 960.00 | | 159 960.00 | 159 960.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 657 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 122 009.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 535 022.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 5 033.00 | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 961.00 | 851 866.00 | | 159 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 037.00 | 352 530.00 | | 146 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 924.00 | 499 336.00 | | 13 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733.00 | | 1 333.00 | 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | 1 333.00 | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 455.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | 455.00 | | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UX Autres créances clients | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 740.00 | 94 740.00 | | 94 740.00 |
VW T.V.A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |