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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 100.00 | 631.00 | 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 799 816.00 | 41 770.00 | 7 758 046.00 | 7 799 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 912 380.00 | 134 359.00 | 17 778 021.00 | 17 912 380.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 673.00 | | 77 673.00 | 77 673.00 |
BZ Autres créances | 91 528.00 | | 91 528.00 | 91 528.00 |
CF Disponibilités | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 357 701.00 | | 16 357 701.00 | 16 357 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 270 081.00 | 134 359.00 | 34 135 721.00 | 34 270 081.00 |
CU Autres participations | 10 111 334.00 | 92 490.00 | 10 018 844.00 | 10 111 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 313 320.00 | 33 313 320.00 | | 33 313 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
DG Autres réserves | 234 882.00 | 1 165 114.00 | | 234 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 105.00 | -800 233.00 | | 102 105.00 |
DK Provisions réglementées | 207 601.00 | 140 672.00 | | 207 601.00 |
DL TOTAL (I) | 33 932 914.00 | 33 893 879.00 | | 33 932 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 391.00 | | | 78 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 685.00 | 3 870.00 | | 21 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 819.00 | 20 301.00 | | 22 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 913.00 | 84 361.00 | | 79 913.00 |
EA Autres dettes | | 1 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 808.00 | 110 020.00 | | 202 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 135 721.00 | 34 003 900.00 | | 34 135 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 548.00 | | 221 548.00 | 221 548.00 |
FG Production vendue services | 328 727.00 | | 328 727.00 | 328 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 275.00 | | 550 275.00 | 550 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 109 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 476 315.00 | | | 2 476 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 509 124.00 | | | 2 509 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 526 075.00 | 415.00 | | 3 526 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 930.00 | 66 930.00 | | 66 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 593 004.00 | 67 345.00 | | 3 593 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083 880.00 | -67 345.00 | | -1 083 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 184.00 | 63 078.00 | | 43 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 595 592.00 | 771 634.00 | | 4 595 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 487.00 | 1 571 867.00 | | 4 493 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 105.00 | -800 233.00 | | 102 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 284 532.00 | | 730.00 | 19 284 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 369 421.00 | 17 911 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372 882.00 | 17 912 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 509.00 | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 952.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | 730.00 | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 281 071.00 | | | 19 281 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 461.00 | 100.00 | 3 461.00 | 3 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 100.00 | 509.00 | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 417 700.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | 140 672.00 | 66 930.00 | | 140 672.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 140 672.00 | 66 930.00 | | 140 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130 574.00 | 124 260.00 | 1 120 575.00 | 1 130 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271 246.00 | 191 190.00 | 1 120 575.00 | 1 271 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 119 074.00 | 82 490.00 | 1 109 074.00 | 1 119 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 124 260.00 | 1 109 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 7 799 816.00 | 7 799 816.00 | | 7 799 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 673.00 | | | 77 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 675.00 | | | 80 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 973 081.00 | 7 973 081.00 | | 7 973 081.00 |