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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | 1 300.00 | 1 105.00 | 2 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 088 599.00 | 166 470.00 | 9 922 129.00 | 10 088 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 330 218.00 | 393 480.00 | 19 936 737.00 | 20 330 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 416.00 | | 188 416.00 | 188 416.00 |
BZ Autres créances | 82 980.00 | | 82 980.00 | 82 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 927 277.00 | 21 818.00 | 16 905 459.00 | 16 927 277.00 |
CF Disponibilités | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 214 009.00 | 21 818.00 | 17 192 191.00 | 17 214 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 544 227.00 | 415 299.00 | 37 128 928.00 | 37 544 227.00 |
CU Autres participations | 10 161 834.00 | 224 980.00 | 9 936 854.00 | 10 161 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 313 320.00 | 33 313 320.00 | | 33 313 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
DG Autres réserves | 200 528.00 | 201 881.00 | | 200 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 968.00 | -1 353.00 | | -37 968.00 |
DK Provisions réglementées | 334 647.00 | 274 531.00 | | 334 647.00 |
DL TOTAL (I) | 33 890 639.00 | 33 868 490.00 | | 33 890 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 064 169.00 | 2 811 951.00 | | 3 064 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | 7 612.00 | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 692.00 | 52 150.00 | | 66 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 405.00 | 136 729.00 | | 76 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 3 000.00 | | 1 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 456.00 | 25 048.00 | | 27 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 290.00 | 3 036 491.00 | | 3 238 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 128 928.00 | 36 904 981.00 | | 37 128 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 806 419.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 046.00 | | 205 046.00 | 205 046.00 |
FG Production vendue services | 429 380.00 | | 429 380.00 | 429 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 426.00 | | 634 426.00 | 634 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 4 792.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 20 295.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 054.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 117.00 | 66 930.00 | | 60 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 117.00 | 67 984.00 | | 60 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 918.00 | -47 689.00 | | -59 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 687.00 | 107 238.00 | | 78 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 239.00 | 1 052 489.00 | | 1 169 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 208.00 | 1 053 842.00 | | 1 207 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 968.00 | -1 353.00 | | -37 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 375 515.00 | | 640.00 | 20 375 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 938.00 | | 20 327 083.00 | 45 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 938.00 | | 20 330 218.00 | 45 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 372 380.00 | | 640.00 | 20 372 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229.00 | 802.00 | | 1 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | 802.00 | | 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 286 380.00 | 378 320.00 | | 1 286 380.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 274 531.00 | 60 117.00 | | 274 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 618.00 | 84 650.00 | | 328 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 148.00 | 144 767.00 | | 603 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 84 651.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 692.00 | 66 692.00 | | 66 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 088 599.00 | 10 088 599.00 | | 10 088 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 188 416.00 | | | 188 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VB T. V. A. | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VC Groupe et associés | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 064 169.00 | 3 064 169.00 | | 3 064 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 367 748.00 | 10 367 749.00 | | 10 367 748.00 |
VW T.V.A. | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 290.00 | 3 238 290.00 | | 3 238 290.00 |