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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | 499.00 | 1 906.00 | 2 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 210 346.00 | 128 638.00 | 10 081 708.00 | 10 210 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 375 515.00 | 329 847.00 | 20 045 669.00 | 20 375 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 393.00 | | 185 393.00 | 185 393.00 |
BZ Autres créances | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 593 035.00 | | 16 593 035.00 | 16 593 035.00 |
CF Disponibilités | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 859 312.00 | | 16 859 312.00 | 16 859 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 234 828.00 | 329 847.00 | 36 904 981.00 | 37 234 828.00 |
CU Autres participations | 10 111 334.00 | 199 980.00 | 9 911 354.00 | 10 111 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 313 320.00 | 33 313 320.00 | | 33 313 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 111.00 | 75 006.00 | | 80 111.00 |
DG Autres réserves | 201 881.00 | 234 882.00 | | 201 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 353.00 | 102 105.00 | | -1 353.00 |
DK Provisions réglementées | 274 531.00 | 207 601.00 | | 274 531.00 |
DL TOTAL (I) | 33 868 490.00 | 33 932 914.00 | | 33 868 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 811 951.00 | 78 391.00 | | 2 811 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 612.00 | 21 685.00 | | 7 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 150.00 | 22 819.00 | | 52 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 729.00 | 79 913.00 | | 136 729.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 491.00 | 202 808.00 | | 3 036 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 904 981.00 | 34 135 721.00 | | 36 904 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 806 419.00 | 78 391.00 | | 2 806 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 58 770.00 | |
FG Production vendue services | | | 369 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 3 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 792.00 | 32 810.00 | | 4 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 503.00 | 2 476 315.00 | | 15 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 295.00 | 2 509 124.00 | | 20 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 984.00 | 3 593 004.00 | | 67 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 689.00 | -1 083 880.00 | | -47 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 238.00 | 43 184.00 | | 107 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 489.00 | 4 595 592.00 | | 1 052 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 842.00 | 4 493 487.00 | | 1 053 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 353.00 | 102 105.00 | | -1 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 912 380.00 | | 2 463 136.00 | 17 912 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 372 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 375 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 911 650.00 | | 2 460 731.00 | 17 911 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100.00 | 1 129.00 | | 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 631.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 417 700.00 | 868 680.00 | | 417 700.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 601.00 | 66 930.00 | | 207 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 260.00 | 194 358.00 | | 134 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 861.00 | 261 287.00 | | 341 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 194 358.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 210 346.00 | 10 210 346.00 | | 10 210 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 185 393.00 | | | 185 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VB T. V. A. | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 811 951.00 | 2 811 951.00 | | 2 811 951.00 |
VI Groupe et associés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 471 259.00 | 10 471 259.00 | | 10 471 259.00 |
VW T.V.A. | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 491.00 | 3 036 491.00 | | 3 036 491.00 |