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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 983 155.00 | | 983 155.00 | 983 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122 061.00 | | 1 122 061.00 | 1 122 061.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 231 533.00 | 2 417 597.00 | 20 813 936.00 | 23 231 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 885.00 | | 255 885.00 | 255 885.00 |
BZ Autres créances | 82 667.00 | | 82 667.00 | 82 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 608 605.00 | 433 335.00 | 10 175 270.00 | 10 608 605.00 |
CF Disponibilités | 1 587 749.00 | | 1 587 749.00 | 1 587 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 701.00 | | 53 701.00 | 53 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 588 607.00 | 433 335.00 | 12 155 272.00 | 12 588 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 820 140.00 | 2 850 932.00 | 32 969 208.00 | 35 820 140.00 |
CU Autres participations | 21 076 904.00 | 2 414 462.00 | 18 662 442.00 | 21 076 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 691 920.00 | 33 313 320.00 | | 31 691 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 337.00 | 94 337.00 | | 94 337.00 |
DG Autres réserves | | 289 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 347.00 | -1 911 352.00 | | 422 347.00 |
DK Provisions réglementées | 334 647.00 | 334 647.00 | | 334 647.00 |
DL TOTAL (I) | 32 543 252.00 | 32 120 904.00 | | 32 543 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 966.00 | 245 205.00 | | 215 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 922.00 | 41 272.00 | | 16 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 621.00 | 103 276.00 | | 175 621.00 |
EA Autres dettes | 17 186.00 | 83 659.00 | | 17 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 956.00 | 473 413.00 | | 425 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 969 208.00 | 32 594 317.00 | | 32 969 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 416.00 | | 840 416.00 | 840 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 416.00 | | 840 416.00 | 840 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 309 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 598 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 739.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 467.00 | 164 980.00 | | 5 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 467.00 | -164 980.00 | | -5 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 865.00 | -43 419.00 | | -69 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 246.00 | 1 183 146.00 | | 1 807 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 898.00 | 3 094 498.00 | | 1 384 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 347.00 | -1 911 352.00 | | 422 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 941 160.00 | | 1 156 563.00 | 22 941 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 866 191.00 | | 23 228 398.00 | 866 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 866 191.00 | | 23 231 533.00 | 866 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 938 025.00 | | 1 156 563.00 | 22 938 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 647.00 | | | 334 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 485.00 | 433 335.00 | 40 485.00 | 40 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 458 271.00 | 598 883.00 | 209 357.00 | 2 458 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 792 919.00 | 598 883.00 | 209 357.00 | 2 792 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 598 883.00 | 209 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 784.00 | 207 784.00 | | 207 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 983 155.00 | 983 155.00 | | 983 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
UX Autres créances clients | 255 885.00 | 255 885.00 | | 255 885.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VC Groupe et associés | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 686.00 | 1 421 685.00 | | 1 421 686.00 |
VW T.V.A. | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 956.00 | 425 956.00 | | 425 956.00 |