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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 792 004.00 | 90 805.00 | 701 199.00 | 792 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 200.00 | | 500 200.00 | 500 200.00 |
BF Prêts | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 621.00 | | 69 621.00 | 69 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 614 588.00 | 488 858.00 | 22 125 729.00 | 22 614 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 056.00 | | 356 056.00 | 356 056.00 |
BZ Autres créances | 284 879.00 | | 284 879.00 | 284 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 091 604.00 | 545.00 | 8 091 059.00 | 8 091 604.00 |
CF Disponibilités | 4 444 685.00 | | 4 444 685.00 | 4 444 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 189 463.00 | 545.00 | 13 188 918.00 | 13 189 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 804 051.00 | 489 404.00 | 35 314 647.00 | 35 804 051.00 |
CU Autres participations | 21 148 577.00 | 394 918.00 | 20 753 659.00 | 21 148 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 313 320.00 | 33 313 320.00 | | 33 313 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 878.00 | 80 111.00 | | 85 878.00 |
DG Autres réserves | 272 136.00 | 162 560.00 | | 272 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 174.00 | 115 343.00 | | 169 174.00 |
DK Provisions réglementées | 334 647.00 | 334 647.00 | | 334 647.00 |
DL TOTAL (I) | 34 175 156.00 | 34 005 982.00 | | 34 175 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 985.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 297.00 | 50 166.00 | | 897 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 750.00 | 72 439.00 | | 56 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 930.00 | 320 696.00 | | 136 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250 490.00 | | |
EA Autres dettes | 48 513.00 | 1 333.00 | | 48 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 491.00 | 696 110.00 | | 1 139 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 314 647.00 | 34 702 092.00 | | 35 314 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 282.00 | 980.00 | 31 262.00 | 30 282.00 |
FG Production vendue services | 916 636.00 | | 916 636.00 | 916 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 918.00 | 980.00 | 947 898.00 | 946 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 706.00 | 861.00 | | 10 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 706.00 | 127 437.00 | | 10 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 706.00 | -78 099.00 | | -10 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 494.00 | 248 561.00 | | 23 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 152.00 | 1 617 525.00 | | 1 153 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 978.00 | 1 502 181.00 | | 983 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 174.00 | 115 343.00 | | 169 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 872 922.00 | | 467 353.00 | 22 872 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 725 688.00 | | 22 611 452.00 | 725 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 725 688.00 | | 22 614 588.00 | 725 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 869 787.00 | | 467 353.00 | 22 869 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832.00 | 303.00 | | 2 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102.00 | 303.00 | | 2 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 90 805.00 | | | 90 805.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 647.00 | | | 334 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 785.00 | 166 483.00 | | 319 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 433.00 | 166 483.00 | | 654 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 166 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895 302.00 | 895 302.00 | | 895 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 792 004.00 | 792 004.00 | | 792 004.00 |
UP Prêts | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 621.00 | 69 621.00 | | 69 621.00 |
UX Autres créances clients | 356 056.00 | 356 056.00 | | 356 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 135.00 | 265 135.00 | | 265 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 850.00 | 1 514 799.00 | 101 051.00 | 1 615 850.00 |
VW T.V.A. | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 491.00 | 1 139 491.00 | | 1 139 491.00 |