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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | 2 102.00 | 303.00 | 2 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 019 405.00 | 90 805.00 | 6 928 599.00 | 7 019 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
BF Prêts | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 872 922.00 | 322 618.00 | 22 550 305.00 | 22 872 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 215.00 | | 491 215.00 | 491 215.00 |
BZ Autres créances | 72 991.00 | | 72 991.00 | 72 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 508 678.00 | | 11 508 678.00 | 11 508 678.00 |
CF Disponibilités | 72 272.00 | | 72 272.00 | 72 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 151 788.00 | | 12 151 788.00 | 12 151 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 024 710.00 | 322 618.00 | 34 702 092.00 | 35 024 710.00 |
CU Autres participations | 15 646 864.00 | 228 980.00 | 15 417 884.00 | 15 646 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 313 320.00 | 33 313 320.00 | | 33 313 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
DG Autres réserves | 162 560.00 | 200 528.00 | | 162 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 343.00 | -37 968.00 | | 115 343.00 |
DK Provisions réglementées | 334 647.00 | 334 647.00 | | 334 647.00 |
DL TOTAL (I) | 34 005 982.00 | 33 890 639.00 | | 34 005 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | 3 064 169.00 | | 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 166.00 | 1 775.00 | | 50 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 439.00 | 66 692.00 | | 72 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 696.00 | 76 405.00 | | 320 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 490.00 | 500.00 | | 250 490.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 1 293.00 | | 1 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 110.00 | 3 238 290.00 | | 696 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 702 092.00 | 37 128 928.00 | | 34 702 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 464.00 | | 216 464.00 | 216 464.00 |
FG Production vendue services | 797 844.00 | | 797 844.00 | 797 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 308.00 | | 1 014 308.00 | 1 014 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 199.00 | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 338.00 | 199.00 | | 49 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 576.00 | | | 126 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 437.00 | 60 117.00 | | 127 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 099.00 | -59 918.00 | | -78 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 561.00 | 78 687.00 | | 248 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 525.00 | 1 169 239.00 | | 1 617 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 181.00 | 1 207 208.00 | | 1 502 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 343.00 | -37 968.00 | | 115 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 330 218.00 | 2 542 704.00 | | 20 330 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 869 787.00 | | | 22 869 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 872 922.00 | | | 22 872 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 327 083.00 | 2 542 704.00 | | 20 327 083.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031.00 | 923.00 | 122.00 | 2 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 923.00 | 122.00 | 1 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
06 aucun libellé | 166 470.00 | | 75 665.00 | 166 470.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 647.00 | | | 334 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 268.00 | 54 000.00 | 147 483.00 | 413 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 916.00 | 54 000.00 | 147 483.00 | 747 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 54 000.00 | 147 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 259.00 | 150 259.00 | | 150 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 490.00 | 250 490.00 | | 250 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 019 405.00 | 7 019 405.00 | | 7 019 405.00 |
UP Prêts | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 491 215.00 | 491 215.00 | | 491 215.00 |
VB T. V. A. | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VC Groupe et associés | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 693 560.00 | 7 592 511.00 | 101 050.00 | 7 693 560.00 |
VW T.V.A. | 81 143.00 | 81 143.00 | | 81 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 110.00 | 696 110.00 | | 696 110.00 |