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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 263 942.00 | | 1 263 942.00 | 1 263 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531 441.00 | | 531 441.00 | 531 441.00 |
BF Prêts | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 995.00 | | 57 995.00 | 57 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 941 160.00 | 2 420 921.00 | 20 520 239.00 | 22 941 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 296.00 | | 179 296.00 | 179 296.00 |
BZ Autres créances | 88 027.00 | | 88 027.00 | 88 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 287 152.00 | 40 485.00 | 11 246 667.00 | 11 287 152.00 |
CF Disponibilités | 557 536.00 | | 557 536.00 | 557 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 114 564.00 | 40 485.00 | 12 074 078.00 | 12 114 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 055 723.00 | 2 461 406.00 | 32 594 317.00 | 35 055 723.00 |
CU Autres participations | 20 983 597.00 | 2 417 786.00 | 18 565 811.00 | 20 983 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 313 320.00 | 33 313 320.00 | | 33 313 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 337.00 | 85 878.00 | | 94 337.00 |
DG Autres réserves | 289 952.00 | 272 136.00 | | 289 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 911 352.00 | 169 174.00 | | -1 911 352.00 |
DK Provisions réglementées | 334 647.00 | 334 647.00 | | 334 647.00 |
DL TOTAL (I) | 32 120 904.00 | 34 175 156.00 | | 32 120 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 205.00 | 897 297.00 | | 245 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 272.00 | 56 750.00 | | 41 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 276.00 | 136 930.00 | | 103 276.00 |
EA Autres dettes | 83 659.00 | 48 513.00 | | 83 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 413.00 | 1 139 491.00 | | 473 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 594 317.00 | 35 314 647.00 | | 32 594 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 788 691.00 | | 788 691.00 | 788 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 691.00 | | 788 691.00 | 788 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 256 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 228 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 934 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 789 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 706.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 980.00 | | | 164 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 980.00 | 10 706.00 | | 164 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 980.00 | -10 706.00 | | -164 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 419.00 | 23 494.00 | | -43 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 146.00 | 1 153 152.00 | | 1 183 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 498.00 | 983 978.00 | | 3 094 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 911 352.00 | 169 174.00 | | -1 911 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 614 588.00 | 732 852.00 | | 22 614 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 406 280.00 | | 22 938 025.00 | 406 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 406 280.00 | | 22 941 160.00 | 406 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 611 452.00 | 732 852.00 | | 22 611 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 647.00 | | | 334 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 545.00 | 40 485.00 | 545.00 | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 269.00 | 2 228 333.00 | 256 331.00 | 486 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 916.00 | 2 228 333.00 | 256 331.00 | 820 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 228 333.00 | 256 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 719.00 | 237 719.00 | | 237 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 659.00 | 83 659.00 | | 83 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 263 942.00 | 1 263 942.00 | | 1 263 942.00 |
UP Prêts | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 995.00 | 57 995.00 | | 57 995.00 |
UX Autres créances clients | 179 296.00 | 179 296.00 | | 179 296.00 |
VB T. V. A. | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VC Groupe et associés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VI Groupe et associés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 863.00 | 1 591 813.00 | 101 050.00 | 1 692 863.00 |
VW T.V.A. | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 413.00 | 473 413.00 | | 473 413.00 |