| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 216 018.00 | 4 576 812.00 | 1 639 206.00 | 6 216 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 504 593.00 | 501 725.00 | 2 868.00 | 504 593.00 |
AN Terrains | 220 553.00 | 9 394.00 | 211 158.00 | 220 553.00 |
AP Constructions | 1 891 727.00 | 1 076 100.00 | 815 626.00 | 1 891 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 439 631.00 | 4 787 786.00 | 1 651 844.00 | 6 439 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 750.00 | 276 730.00 | 111 019.00 | 387 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 427.00 | | 78 427.00 | 78 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 852 678.00 | 11 228 549.00 | 4 624 128.00 | 15 852 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 435.00 | | 271 435.00 | 271 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056 329.00 | | 3 056 329.00 | 3 056 329.00 |
BZ Autres créances | 801 463.00 | | 801 463.00 | 801 463.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 101 656.00 | | 101 656.00 | 101 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 885.00 | | 4 230 885.00 | 4 230 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 083 563.00 | 11 228 549.00 | 8 855 013.00 | 20 083 563.00 |
CU Autres participations | 100 741.00 | | 100 741.00 | 100 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 729.00 | 274 729.00 | | 274 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
DG Autres réserves | 667 820.00 | 667 820.00 | | 667 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 886 698.00 | 297 832.00 | | 1 886 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 176.00 | 1 588 865.00 | | 534 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 864.00 | 3 403 688.00 | | 3 937 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 881.00 | 36 244.00 | | 33 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 130.00 | 4 244 689.00 | | 2 730 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642 720.00 | 2 441 148.00 | | 1 642 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 978.00 | 218 824.00 | | 47 978.00 |
EA Autres dettes | 462 437.00 | 1 914 435.00 | | 462 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 917 148.00 | 8 855 342.00 | | 4 917 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 855 013.00 | 12 259 030.00 | | 8 855 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 894 453.00 | | 28 894 453.00 | 28 894 453.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 894 453.00 | | 28 894 453.00 | 28 894 453.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 200 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 604 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 699 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 549 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 819 604.00 | |
GE Autres charges | | | 5 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 286 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 290 119.00 | 2 498.00 | | 290 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 587.00 | 3 637.00 | | 6 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 587.00 | 3 637.00 | | 6 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 19 321.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 34 059.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 235.00 | -30 422.00 | | 6 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 489.00 | 95 589.00 | | 55 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 543.00 | 252 680.00 | | 322 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 207 891.00 | 44 389 758.00 | | 29 207 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 673 715.00 | 42 800 892.00 | | 28 673 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 176.00 | 1 588 865.00 | | 534 176.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 363 311.00 | 644 484.00 | | 363 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 690 587.00 | | 500 071.00 | 15 690 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 781.00 | 113 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 964.00 | 304 015.00 | 15 852 678.00 | 33 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 278.00 | 6 720 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 964.00 | 137 956.00 | 9 018 089.00 | 33 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850 070.00 | | 1 820.00 | 6 850 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 696 638.00 | | 493 371.00 | 8 696 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 877.00 | | 4 880.00 | 143 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 332 372.00 | 588 599.00 | 269 234.00 | 6 332 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 861.00 | 28 142.00 | 131 278.00 | 604 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 727 511.00 | 560 457.00 | 137 956.00 | 5 727 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 757 208.00 | 819 604.00 | | 3 757 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 757 208.00 | 819 604.00 | | 3 757 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 757 208.00 | 819 604.00 | | 3 757 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 819 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 130.00 | 2 730 130.00 | | 2 730 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859 086.00 | 859 086.00 | | 859 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 744.00 | 650 744.00 | | 650 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 437.00 | 462 437.00 | | 462 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
UX Autres créances clients | 3 056 329.00 | | | 3 056 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
VB T. V. A. | 292 664.00 | | | 292 664.00 |
VC Groupe et associés | 165 729.00 | | | 165 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 353.00 | | | 243 353.00 |
VP Divers | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 360.00 | 92 360.00 | | 92 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 656.00 | | | 101 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 680.00 | 3 959 446.00 | 13 234.00 | 3 972 680.00 |
VW T.V.A. | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 148.00 | 4 917 148.00 | | 4 917 148.00 |