| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 216 018.00 | 6 216 018.00 | | 6 216 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 836.00 | 284 418.00 | 4 417.00 | 288 836.00 |
AN Terrains | 233 553.00 | 28 503.00 | 205 049.00 | 233 553.00 |
AP Constructions | 2 054 641.00 | 1 447 572.00 | 607 069.00 | 2 054 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 376 226.00 | 5 762 687.00 | 1 613 539.00 | 7 376 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 306.00 | 385 421.00 | 20 884.00 | 406 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 681 630.00 | 14 124 622.00 | 2 557 008.00 | 16 681 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 853.00 | | 419 853.00 | 419 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 800.00 | | 1 648 800.00 | 1 648 800.00 |
BZ Autres créances | 2 780 841.00 | | 2 780 841.00 | 2 780 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 850 418.00 | | 4 850 418.00 | 4 850 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 532 049.00 | 14 124 622.00 | 7 407 426.00 | 21 532 049.00 |
CU Autres participations | 70 516.00 | | 70 516.00 | 70 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 729.00 | 274 729.00 | | 274 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
DG Autres réserves | 667 820.00 | 667 820.00 | | 667 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 946 283.00 | 1 929 647.00 | | 1 946 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 016.00 | 1 166 635.00 | | -156 016.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 256.00 | 4 613 273.00 | | 3 307 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 416.00 | 124 920.00 | | 142 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 416.00 | 124 920.00 | | 142 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 787.00 | 3 022 090.00 | | 2 620 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 868.00 | 1 905 482.00 | | 1 254 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 413.00 | 4 976.00 | | 16 413.00 |
EA Autres dettes | 65 685.00 | 1 454 187.00 | | 65 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 754.00 | 6 386 737.00 | | 3 957 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 426.00 | 11 124 930.00 | | 7 407 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 957 754.00 | 6 386 737.00 | | 3 957 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 706 938.00 | | 25 706 938.00 | 25 706 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 706 938.00 | | 25 706 938.00 | 25 706 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 907 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 538 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 375 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 152 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 999 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 638.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 041 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 479.00 | 259 776.00 | | 180 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 159.00 | 6 222.00 | | 29 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 159.00 | 6 222.00 | | 29 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 159.00 | -6 222.00 | | -29 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 781.00 | 33 219.00 | | 5 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 295.00 | 820 012.00 | | -4 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 921 724.00 | 30 373 610.00 | | 25 921 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 077 741.00 | 29 206 974.00 | | 26 077 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 016.00 | 1 166 635.00 | | -156 016.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 386 552.00 | 377 391.00 | | 386 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 676 354.00 | | 446 056.00 | 16 676 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 610.00 | 270 169.00 | 16 681 630.00 | 170 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 504 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 610.00 | 270 169.00 | 10 096 089.00 | 170 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 504 855.00 | | | 6 504 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 090 812.00 | | 446 056.00 | 10 090 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 686.00 | | | 80 686.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 170 610.00 | | | 170 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 541 378.00 | 617 738.00 | 250 514.00 | 7 541 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 330.00 | 2 088.00 | | 282 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 259 048.00 | 615 650.00 | 250 514.00 | 7 259 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 920.00 | 36 638.00 | 19 141.00 | 124 920.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 216 020.00 | | 1.00 | 6 216 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 216 020.00 | | 1.00 | 6 216 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 340 940.00 | 36 638.00 | 19 142.00 | 6 340 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 638.00 | 19 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 787.00 | 2 620 787.00 | | 2 620 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 802.00 | 556 802.00 | | 556 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 538.00 | 594 538.00 | | 594 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 800.00 | 1 648 800.00 | | 1 648 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 301 377.00 | 301 377.00 | | 301 377.00 |
VC Groupe et associés | 2 401 471.00 | 2 401 471.00 | | 2 401 471.00 |
VP Divers | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 779.00 | 95 779.00 | | 95 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440 735.00 | 4 440 735.00 | | 4 440 735.00 |
VW T.V.A. | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 754.00 | 3 957 754.00 | | 3 957 754.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | | | 232.00 |