| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 216 019.00 | 5 396 416.00 | 819 603.00 | 6 216 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 963.00 | 280 701.00 | 2 262.00 | 282 963.00 |
AN Terrains | 220 553.00 | 15 278.00 | 205 275.00 | 220 553.00 |
AP Constructions | 1 913 201.00 | 1 199 980.00 | 713 221.00 | 1 913 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 816 761.00 | 5 148 557.00 | 1 668 204.00 | 6 816 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 206.00 | 337 552.00 | 66 654.00 | 404 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 795.00 | | 244 795.00 | 244 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 179 185.00 | 12 378 484.00 | 3 800 700.00 | 16 179 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 786.00 | | 338 786.00 | 338 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985 040.00 | | 2 985 040.00 | 2 985 040.00 |
BZ Autres créances | 1 113 531.00 | | 1 113 531.00 | 1 113 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 516.00 | | 104 516.00 | 104 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 541 873.00 | | 4 541 873.00 | 4 541 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 721 058.00 | 12 378 484.00 | 8 342 573.00 | 20 721 058.00 |
CU Autres participations | 70 516.00 | | 70 516.00 | 70 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 729.00 | 274 729.00 | | 274 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
DG Autres réserves | 667 820.00 | 667 820.00 | | 667 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 920 874.00 | 1 886 698.00 | | 1 920 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 773.00 | 534 176.00 | | 148 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 637.00 | 3 937 864.00 | | 3 586 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 193.00 | | | 102 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 193.00 | | | 102 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 33 882.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 232.00 | 2 730 130.00 | | 3 039 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 103.00 | 1 642 720.00 | | 1 554 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 47 979.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 51 309.00 | 462 437.00 | | 51 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 653 743.00 | 4 917 149.00 | | 4 653 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 342 573.00 | 8 855 013.00 | | 8 342 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 653 743.00 | 4 917 149.00 | | 4 653 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | | | 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 396 358.00 | | 29 396 358.00 | 29 396 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 396 358.00 | | 29 396 358.00 | 29 396 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 557 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 567 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 734 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 022 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 869 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 819 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 193.00 | |
GE Autres charges | | | 4 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 019 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 525.00 | 290 119.00 | | 160 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | 352.00 | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 380.00 | 6 235.00 | | -2 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 788.00 | 55 489.00 | | 48 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 909.00 | 322 543.00 | | 338 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 558 785.00 | 29 207 892.00 | | 29 558 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 410 012.00 | 28 673 716.00 | | 29 410 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 773.00 | 534 176.00 | | 148 773.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 369 811.00 | 363 312.00 | | 369 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 852 678.00 | | 636 584.00 | 15 852 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 290.00 | 80 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 427.00 | 261 649.00 | 16 179 185.00 | 48 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221 631.00 | 6 498 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 427.00 | 6 729.00 | 9 599 517.00 | 48 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720 613.00 | | | 6 720 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 018 089.00 | | 636 584.00 | 9 018 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 976.00 | | | 113 976.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 651 738.00 | 556 311.00 | 225 980.00 | 6 651 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 726.00 | 607.00 | 221 631.00 | 501 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 150 012.00 | 555 704.00 | 4 349.00 | 6 150 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 193.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 576 812.00 | 819 604.00 | | 4 576 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 576 812.00 | 819 604.00 | | 4 576 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 576 812.00 | 921 797.00 | | 4 576 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921 797.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 232.00 | 3 039 232.00 | | 3 039 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 920.00 | 853 920.00 | | 853 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 651.00 | 587 651.00 | | 587 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 985 040.00 | | | 2 985 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
VB T. V. A. | 277 975.00 | | | 277 975.00 |
VC Groupe et associés | 546 555.00 | | | 546 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 171.00 | | | 253 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 300.00 | 98 300.00 | | 98 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 516.00 | | | 104 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 213 257.00 | 4 203 087.00 | 10 171.00 | 4 213 257.00 |
VW T.V.A. | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 653 743.00 | 4 653 743.00 | | 4 653 743.00 |