| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 216 019.00 | 6 216 019.00 | | 6 216 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 837.00 | 287 312.00 | 1 524.00 | 288 837.00 |
AN Terrains | 223 589.00 | 127 469.00 | 96 120.00 | 223 589.00 |
AP Constructions | 2 119 115.00 | 1 753 119.00 | 365 996.00 | 2 119 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 701 739.00 | 6 693 053.00 | 1 008 686.00 | 7 701 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 306.00 | 405 561.00 | 745.00 | 406 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 061 822.00 | 15 482 533.00 | 1 579 289.00 | 17 061 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 599.00 | | 669 599.00 | 669 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 843 166.00 | | 2 843 166.00 | 2 843 166.00 |
BZ Autres créances | 3 442 752.00 | | 3 442 752.00 | 3 442 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 957 822.00 | | 6 957 822.00 | 6 957 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 019 644.00 | 15 482 533.00 | 8 537 111.00 | 24 019 644.00 |
CU Autres participations | 70 516.00 | | 70 516.00 | 70 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 729.00 | 274 729.00 | | 274 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
DG Autres réserves | 667 820.00 | 667 820.00 | | 667 820.00 |
DH Report à nouveau | 666 587.00 | 569 703.00 | | 666 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 738.00 | 96 884.00 | | 190 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 239.00 | 97 637.00 | | 100 239.00 |
DK Provisions réglementées | 1 003 797.00 | 669 198.00 | | 1 003 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 350.00 | 2 950 412.00 | | 3 478 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 517 404.00 | 326 147.00 | | 517 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 404.00 | 326 147.00 | | 517 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 615.00 | 2 678 922.00 | | 2 987 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 077.00 | 1 213 575.00 | | 1 377 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 6 850.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 169 165.00 | 9 154.00 | | 169 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 541 357.00 | 3 908 502.00 | | 4 541 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 537 111.00 | 7 185 061.00 | | 8 537 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 541 357.00 | 3 908 502.00 | | 4 541 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 305 331.00 | | 24 305 331.00 | 24 305 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 305 331.00 | | 24 305 331.00 | 24 305 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 620 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 773 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 367 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 506 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 948 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 132.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 662 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268 500.00 | 221 467.00 | | 268 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 438.00 | 180 580.00 | | 12 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 829.00 | 180 580.00 | | 18 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218 323.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541 780.00 | 348 623.00 | | 541 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 952.00 | 566 947.00 | | 542 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524 122.00 | -386 366.00 | | -524 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 889.00 | 32 362.00 | | 100 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 790.00 | 45 359.00 | | 161 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 659 213.00 | 24 905 935.00 | | 24 659 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 468 475.00 | 24 809 051.00 | | 24 468 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 737.00 | 96 883.00 | | 190 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 726 105.00 | | 864 789.00 | 16 726 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 583.00 | 140 490.00 | 17 061 822.00 | 388 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 504 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 583.00 | 140 490.00 | 10 475 380.00 | 388 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 504 855.00 | | | 6 504 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 139 664.00 | | 864 789.00 | 10 139 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 586.00 | | | 81 586.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 358 312.00 | | | 358 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 821 016.00 | 584 544.00 | 139 046.00 | 8 821 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 312.00 | | | 287 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 533 704.00 | 584 544.00 | 139 046.00 | 8 533 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 669 198.00 | 334 599.00 | | 669 198.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 147.00 | 222 870.00 | 31 613.00 | 326 147.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 216 018.00 | | | 6 216 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 216 018.00 | | | 6 216 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 211 363.00 | 557 469.00 | 31 613.00 | 7 211 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 132.00 | 31 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 540 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 615.00 | 2 987 615.00 | | 2 987 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 343.00 | 759 343.00 | | 759 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 444.00 | 478 444.00 | | 478 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 843 166.00 | 2 843 166.00 | | 2 843 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VB T. V. A. | 324 078.00 | 324 078.00 | | 324 078.00 |
VC Groupe et associés | 3 098 277.00 | 3 098 277.00 | | 3 098 277.00 |
VI Groupe et associés | 161 790.00 | 161 790.00 | | 161 790.00 |
VP Divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 299 293.00 | 6 299 293.00 | | 6 299 293.00 |
VW T.V.A. | 95 946.00 | 95 946.00 | | 95 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 541 356.00 | 4 541 356.00 | | 4 541 356.00 |