| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 216 018.00 | 6 216 018.00 | | 6 216 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 836.00 | 287 312.00 | 1 524.00 | 288 836.00 |
AN Terrains | 218 428.00 | 105 528.00 | 112 900.00 | 218 428.00 |
AP Constructions | 2 088 969.00 | 1 636 645.00 | 452 324.00 | 2 088 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 365 031.00 | 6 389 400.00 | 975 630.00 | 7 365 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 306.00 | 402 130.00 | 4 175.00 | 406 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 928.00 | | 60 928.00 | 60 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 726 105.00 | 15 037 035.00 | 1 689 070.00 | 16 726 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 038.00 | | 475 038.00 | 475 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 097.00 | | 2 272 097.00 | 2 272 097.00 |
BZ Autres créances | 2 748 266.00 | | 2 748 266.00 | 2 748 266.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 495 990.00 | | 5 495 990.00 | 5 495 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 222 096.00 | 15 037 035.00 | 7 185 060.00 | 22 222 096.00 |
CU Autres participations | 70 516.00 | | 70 516.00 | 70 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 729.00 | 274 729.00 | | 274 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
DG Autres réserves | 667 820.00 | 667 820.00 | | 667 820.00 |
DH Report à nouveau | 569 703.00 | 1 790 266.00 | | 569 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 883.00 | -1 220 562.00 | | 96 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 637.00 | | | 97 637.00 |
DK Provisions réglementées | 669 198.00 | 334 599.00 | | 669 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 412.00 | 2 421 292.00 | | 2 950 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 147.00 | 344 182.00 | | 326 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 147.00 | 344 182.00 | | 326 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 921.00 | 2 569 178.00 | | 2 678 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 575.00 | 1 113 942.00 | | 1 213 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
EA Autres dettes | 9 154.00 | 325 907.00 | | 9 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 908 501.00 | 4 009 028.00 | | 3 908 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 185 060.00 | 6 774 503.00 | | 7 185 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 908 501.00 | 4 009 028.00 | | 3 908 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 431 690.00 | | 24 431 690.00 | 24 431 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 431 690.00 | | 24 431 690.00 | 24 431 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 718 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 553 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 863 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 617 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 021 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 164 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 182 485.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 580.00 | | | 180 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 580.00 | | | 180 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 323.00 | 9 684.00 | | 218 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 623.00 | 334 912.00 | | 348 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 947.00 | 344 596.00 | | 566 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 366.00 | -344 596.00 | | -386 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 362.00 | 6 159.00 | | 32 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 359.00 | 259 021.00 | | 45 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 905 935.00 | 24 849 280.00 | | 24 905 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 809 051.00 | 26 069 843.00 | | 24 809 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 883.00 | -1 220 562.00 | | 96 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 878 002.00 | | 382 964.00 | 16 878 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 860.00 | 16 726 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 504 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 860.00 | 10 139 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 504 855.00 | | | 6 504 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 292 460.00 | | 382 064.00 | 10 292 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 686.00 | | 900.00 | 80 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 415 853.00 | 604 991.00 | 199 827.00 | 8 415 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 376.00 | 935.00 | | 286 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 129 476.00 | 604 055.00 | 199 827.00 | 8 129 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 599.00 | 334 599.00 | | 334 599.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 182.00 | 937.00 | 18 972.00 | 344 182.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 216 018.00 | | | 6 216 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 216 018.00 | | | 6 216 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 894 800.00 | 335 536.00 | 18 972.00 | 6 894 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 937.00 | 18 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 599.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 921.00 | 2 678 921.00 | | 2 678 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 230.00 | 653 230.00 | | 653 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 774.00 | 519 774.00 | | 519 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 272 097.00 | 2 272 097.00 | | 2 272 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 239 785.00 | 239 785.00 | | 239 785.00 |
VC Groupe et associés | 2 430 111.00 | 2 430 111.00 | | 2 430 111.00 |
VP Divers | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 616.00 | 55 616.00 | | 55 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 022.00 | 5 032 022.00 | | 5 032 022.00 |
VW T.V.A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 908 501.00 | 3 908 501.00 | | 3 908 501.00 |