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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 216 018.00 | 6 216 018.00 | | 6 216 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 836.00 | 286 376.00 | 2 459.00 | 288 836.00 |
AN Terrains | 317 720.00 | 87 080.00 | 230 640.00 | 317 720.00 |
AP Constructions | 2 048 381.00 | 1 518 073.00 | 530 307.00 | 2 048 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 360 762.00 | 6 127 319.00 | 1 233 442.00 | 7 360 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 306.00 | 397 002.00 | 9 303.00 | 406 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 289.00 | | 159 289.00 | 159 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 878 002.00 | 14 631 871.00 | 2 246 130.00 | 16 878 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 293.00 | | 453 293.00 | 453 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 267.00 | | 1 777 267.00 | 1 777 267.00 |
BZ Autres créances | 2 292 609.00 | | 2 292 609.00 | 2 292 609.00 |
CF Disponibilités | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 528 372.00 | | 4 528 372.00 | 4 528 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 406 375.00 | 14 631 871.00 | 6 774 503.00 | 21 406 375.00 |
CU Autres participations | 70 516.00 | | 70 516.00 | 70 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 729.00 | 274 729.00 | | 274 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
DG Autres réserves | 667 820.00 | 667 820.00 | | 667 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 790 266.00 | 1 946 283.00 | | 1 790 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 220 562.00 | -156 016.00 | | -1 220 562.00 |
DK Provisions réglementées | 334 599.00 | | | 334 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 292.00 | 3 307 256.00 | | 2 421 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 182.00 | 142 416.00 | | 344 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 182.00 | 142 416.00 | | 344 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 178.00 | 2 620 787.00 | | 2 569 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 942.00 | 1 254 868.00 | | 1 113 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 413.00 | | |
EA Autres dettes | 325 907.00 | 65 685.00 | | 325 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 028.00 | 3 957 754.00 | | 4 009 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 774 503.00 | 7 407 426.00 | | 6 774 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 009 028.00 | 3 957 754.00 | | 4 009 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 629 368.00 | | 24 629 368.00 | 24 629 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 629 368.00 | | 24 629 368.00 | 24 629 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 844 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 129 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 113 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 973 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 976 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 433.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 459 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -610 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 485.00 | 180 479.00 | | 182 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 684.00 | 29 159.00 | | 9 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 912.00 | | | 334 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 596.00 | 29 159.00 | | 344 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 596.00 | -29 159.00 | | -344 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 159.00 | 5 781.00 | | 6 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 021.00 | -4 295.00 | | 259 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 849 280.00 | 25 921 724.00 | | 24 849 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 069 843.00 | 26 077 741.00 | | 26 069 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 220 562.00 | -156 016.00 | | -1 220 562.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 386 552.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 681 630.00 | | 549 281.00 | 16 681 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 008.00 | 122 901.00 | 16 878 002.00 | 230 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 504 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 008.00 | 122 901.00 | 10 292 460.00 | 230 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 504 855.00 | | | 6 504 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 096 089.00 | | 549 281.00 | 10 096 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 686.00 | | | 80 686.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 908 603.00 | 629 837.00 | 122 588.00 | 7 908 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 418.00 | 1 957.00 | | 284 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 624 185.00 | 627 879.00 | 122 588.00 | 7 624 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 334 599.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 416.00 | 218 433.00 | 16 667.00 | 142 416.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 216 018.00 | | | 6 216 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 216 018.00 | | | 6 216 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 358 435.00 | 553 032.00 | 16 667.00 | 6 358 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 433.00 | 16 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 599.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 178.00 | 2 569 178.00 | | 2 569 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 804.00 | 542 804.00 | | 542 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 023.00 | 518 023.00 | | 518 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 267.00 | 1 777 267.00 | | 1 777 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VB T. V. A. | 258 979.00 | 258 979.00 | | 258 979.00 |
VC Groupe et associés | 2 004 208.00 | 2 004 208.00 | | 2 004 208.00 |
VI Groupe et associés | 260 221.00 | 260 221.00 | | 260 221.00 |
VP Divers | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 081 518.00 | 4 071 347.00 | 10 170.00 | 4 081 518.00 |
VW T.V.A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 028.00 | 4 009 028.00 | | 4 009 028.00 |